Командою Perfectum CRM+ERP розроблено Універсальний модуль банківських виписок, який додає функціонал для ведення банківських виписок усередині Perfectum CRM+ERP.

Даний модуль ви можете придбати у "Магазин"

Можливості модуля "Банківські виписки"(на шляху Продажу -> Банківські виписки):

1. Фільтр за статусом оплати: виписка розподілена, виписка не розподілена
2. Фільтр типу транзакції: платіж, витрата
3. Фільтр за періодом транзакції
4. Кнопка додавання банківської виписки
5. Кнопка переходу на сторінку імпорту банківських виписок
6. Кнопка приховування/відкриття виписки
7. Кнопка відкриття "Журналу операцій" банківських виписок
8. Кнопка масових дій: масове видалення
9. Кнопка вимкнення/увімкнення стовпців таблиці, а також зміна порядку стовпців
10. Таблиця банківських виписок

Стовпці таблиці банківських виписок:

1. Чекбокс для вибору виписки для масових дій
2. ID. Під час наведення на банківську виписку з'являються опції: перегляд, редагування, видалення. Неможливо видалити виписку, якщо вона пов'язана із платежем. Неможливо редагувати розподілений витяг
3. ID транзакції
4. Дата транзакції
5. Відправник
6. Рахунок відправника
7. Сума оплати
8. ЄДРПОУ відправника
9. МФО відправника
10. ЄДРПОУ одержувача
11. МФО одержувача
12. Статус оплати: виписка розподілена, виписка не розподілена
13. Банк відправника
14. Місто відправника
15. Банк отримувача
16. Місто одержувача
17. Платіж, при натисканні можна перейти на картку платежу
18. Номер рахунку, можна натиснути на карту платежу
19. Витрата
20. Джерело

Додавання банківської виписки:

1. Поле внесення суми оплати
2. Вибір валюти з доданих до системи
3. Кнопка вибору дати та час транзакції
4. Вибір рахунку одержувача із внесеної інформації до Розрахункового рахунку. За наявності модуля "Мультикомпанія" можна буде вибрати рахунок одержувача, який заповнений у картці реквізитів модуля "Мультикомпанія" в розділі "Полі, що настроюється" в полі, вказане в налаштуваннях конфігурації Банківських виписок
5. Призначення платежу
6. Поле для прикріплення файлу
7. Кнопка закриття модального вікна додавання
8. Кнопка додавання банківських виписок

Картка банківської виписки:

1. Вкладка основної інформації
2. Вкладка "Журналу операції" щодо конкретної банківської виписки
3. Кнопка відкриття банківської виписки на все вікно
4. Статус. Якщо виписка розподілена, то буде кнопка переходу на платіж
5. Основна інформація банківської виписки
6. Кнопка прив'язки виписки до рахунку, якщо раніше не була прив'язка. Відкриває поля під пунктами 7, 8, 9
7. Вибір клієнта, рахунок якого буде пов'язаний із банківською випискою
8. Вибір рахунку
9. Кнопка створення платежу за вибраним рахунком клієнта та прив'язки до банківської виписки
10. Місце прикріплення файлу або можливість завантажити прикріплений файл. Для завантаження потрібно натиснути на назву, а також можна видалити

Журнал операції:

1. Фільтр за періодом дії
2. Фільтр по співробітнику, який зробив дію
3. При включенні виводитимуться дії вже неактивних співробітників
4. Опис дії і з якою випискою було здійснено. Фіксуються дії співробітників у цьому розділі: додавання виписки вручну, завантаження виписки файлом, ручне оновлення виписок із банків, для яких встановлено модуль інтеграції, рознесення платежів:
5. Дата вчинення дії
6. Співробітник, який зробив дію

Докладніше про модуль документацію.