У Perfectum CRM + ERP розроблений модуль "Каса", який дає можливість керувати виплатами/зарахуваннями різних операцій в межах існуючих кас в системі.

Для роботи в даному модулі необхідно провести налаштування, перейдіть в "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Фінанси -> Каси", Вам доступні опції:

• Надані права працівнику, який створив касу - зі списку
• При створенні проводки перелік "Категорія" є обов'язковим - "Так/Ні"
• При створенні проводки перелік "Співробітник" є обов'язковим - "Так/Ні"
• При видаленні каси видалити пов'язані з нею проводки - "Так/Ні"
• Каса може мати від'ємний баланс при - обрати зы списку

Для створення кас перейдіть в "Налаштування -> Продажі -> Фінанси -> Каси", Вам доступні:

1. кнопка "Додати касу" - для додавання кас
2. кнопка "Експорт" - для експорту списку всіх кас
3. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
4. таблиця кас
5. іконка "редагувати" - для редагування даних каси
6. іконка "видалити" - для видалення каси

Для створення нової каси натисніть на "Додати касу", заповніть поля:

• назва - назва каси
• баланс - баланс каси
• валюта - вибрати зі списку
• примітка
• спосіб оплати - виберіть із запропонованого списку
• реквізити компанії - вибрати зі списку
• сповіщення (при виборі даного розділу виберіть співробітників, які будуть отримувати сповіщення по зазначеним чек-боксам, встановіть ліміт і співробітників, які будуть повідомлені про ці ліміти)

Важливо !!!  При всіх платежах з вибраними способами оплати будуть автоматично створені проводки в касу (дохід).

Неможливо створити каси в наступних випадках:

• з одним і тим же способом оплати
• з однаковим способом оплати і валютою
• з однаковим способом оплати і реквізитами

Для роботи безпосередньо з касами перейдіть в "Продажі -> Каси", Вам доступно:

1. кнопка "Додати проводку" - для додавання нової проводки
2. кнопка "Переказ коштів" - для переказу коштів
3. журнал операцій - для відстеження опрецій
4. фільтри по періоду, типу, співробітнику, клієнту, сумі, валюті, чек-бокс "Відображати підсумок"
5. блоки доступних кас - по кліку на блок в таблиці відображені проводки за обраним блоком
6. кнопка "Експорт" - для експорту проводок
7. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
8. загальна таблиця проводок
9. іконка "редагувати" - для змін в проводці
10. кнопка "видалити" - для видалення проводки

Щоб додати нову проводку, натисніть на "Додати проводку" і заповніть:

• каса - вибрати зі списку доступних кас
• тип - вибрати зі списку (дохід/витрата)
• сума - внесіть значення суми проводки
• дата (можна коригувати)
• категорія - вибрати зі списку
• співробітник - вибрати зі списку співробітників
• клієнт - вибрати зі списку співробітників
• примітка

Для переказу коштів натисніть на "Переказ коштів" і заповніть:

• переклад з каси - виберіть зі списку касу, з якої буде здійснено проводку
• сума переказу - внесіть значення суми
• валюта -подтягується автоматично від обраної каси, з якої буде здійснено переведення
• курс (підтягується курс, заведений в системі, можна редагувати)
• дата проводки (можна редагувати на попередню дату)
• співробітник - вибрати зі списку

Залежно від прав і ролей співробітників, доступне налаштування модуля кас, доступу до кас для кожного співробітника індивідуально.

У розділі "Звіти" доступна інформація по касам в "Балансовий звіт":

баланс

1. фільтр по періоду
2. фільтр по касам
3. діаграма балансу

доходи і витрати

1. фільтр по періоду
2. фільтр по касам
3. фільтр по типу
4. діаграма доходів/витрат

Даний модуль ви можете придбати в "Магазині".