Модуль "Каси"

18/01 Модуль

У Perfectum CRM + ERP розроблений модуль "Каса", який дає можливість керувати виплатами/зарахуваннями різних операцій в межах існуючих кас в системі.

Для роботи в даному модулі необхідно провести налаштування, перейдіть в "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Фінанси -> Каси", Вам доступні опції:

  • При створенні проводки перелік "Категорія" є обов'язковим - "Так/Ні"
  • При створенні проводки перелік "Співробітник" є обов'язковим - "Так/Ні"
  • При видаленні каси видалити пов'язані з нею проводки - "Так/Ні"

Для створення кас перейдіть в "Налаштування -> Продажі -> Фінанси -> Каси", Вам доступні:

  1. кнопка "Додати касу" - для додавання кас
  2. кнопка "Експорт" - для експорту списку всіх кас
  3. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
  4. таблиця кас
  5. іконка "редагувати" - для редагування даних каси
  6. іконка "видалити" - для видалення каси

Для створення нової каси натисніть на "Додати касу", заповніть поля:

  • назва - назва каси
  • баланс - баланс каси
  • валюта - вибрати зі списку
  • примітка
  • спосіб оплати - виберіть із запропонованого списку
  • реквізити компанії - вибрати зі списку
  • сповіщення (при виборі даного розділу виберіть співробітників, які будуть отримувати сповіщення по зазначеним чек-боксам, встановіть ліміт і співробітників, які будуть повідомлені про ці ліміти)

Важливо !!!  При всіх платежах з вибраними способами оплати будуть автоматично створені проводки в касу (дохід).

Неможливо створити каси в наступних випадках:

  • з одним і тим же способом оплати
  • з однаковим способом оплати і валютою
  • з однаковим способом оплати і реквізитами

Для роботи безпосередньо з касами перейдіть в "Продажі -> Каси", Вам доступно:

  1. кнопка "Додати проводку" - для додавання нової проводки
  2. кнопка "Переказ коштів" - для переказу коштів
  3. журнал операцій - для відстеження опрецій
  4. фільтри по періоду, типу, співробітнику, клієнту, сумі, валюті, чек-бокс "Відображати підсумок"
  5. блоки доступних кас - по кліку на блок в таблиці відображені проводки за обраним блоком
  6. кнопка "Експорт" - для експорту проводок
  7. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
  8. загальна таблиця проводок
  9. іконка "редагувати" - для змін в проводці
  10. кнопка "видалити" - для видалення проводки

Щоб додати нову проводку, натисніть на "Додати проводку" і заповніть:

  • каса - вибрати зі списку доступних кас
  • тип - вибрати зі списку (дохід/витрата)
  • сума - внесіть значення суми проводки
  • дата (можна коригувати)
  • категорія - вибрати зі списку
  • співробітник - вибрати зі списку співробітників
  • клієнт - вибрати зі списку співробітників
  • примітка

Для переказу коштів натисніть на "Переказ коштів" і заповніть:

  • переклад з каси - виберіть зі списку касу, з якої буде здійснено проводку
  • сума переказу - внесіть значення суми
  • валюта -подтягується автоматично від обраної каси, з якої буде здійснено переведення
  • курс (підтягується курс, заведений в системі, можна редагувати)
  • дата проводки (можна редагувати на попередню дату)
  • співробітник - вибрати зі списку

Залежно від прав і ролей співробітників, доступне налаштування модуля кас, доступу до кас для кожного співробітника індивідуально.

У розділі "Звіти" доступна інформація по касам в "Балансовий звіт":

баланс

  1. фільтр по періоду
  2. фільтр по касам
  3. діаграма балансу

доходи і витрати

  1. фільтр по періоду
  2. фільтр по касам
  3. фільтр по типу
  4. діаграма доходів/витрат

Даний модуль ви можете придбати в "Магазині".

Остані записи

Останні новини

16/02 НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 4.4.1" alt="">

НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 4.4.1

08/02 Модуль " alt="">

Модуль "Мої дзвінки"

05/02 Нова версія Perfectum CRM + ERP 4.4" alt="">

Нова версія Perfectum CRM + ERP 4.4

05/02 Нова версія Perfectum CRM + ERP 4.3.3" alt="">

Нова версія Perfectum CRM + ERP 4.3.3

guarantee

З'явилися питання?

Напишіть нам все, що Ви б хотіли дізнатися, спитати чи не зрозуміло і ми з радістю Вам відповімо!