Універсальний модуль банківських виписок

01 квітня 2024
👁 1853

Після встановлення Універсального модуля банківських виписок необхідне його налаштування для коректної роботи.

Для налаштування необхідно перейти шляхом Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Банківські виписки та вибрати необхідні налаштування.

  1. Налаштування дозволяє додавати виписки вручну в розділі "Банківські виписки"
  2. Якщо функція увімкнена, тоді при додаванні банківської виписки в поле "Призначення платежу" можна вказати номер рахунку в дужках, наприклад (I000081/01/2022) і ця виписка буде розподілена в описаний рахунок. Якщо сума банківської виписки дорівнює або менша за неоплачений залишок рахунку на оплату, автоматично створиться оплата і прив'яжеться до рахунку. У призначенні платежу можна написати будь-що, крім номера рахунку, головне щоб рахунок на оплату був у дужках, тоді банківська виписка прив'яжеться до рахунку на оплату.
  3. Випадаючий список, який містить список полів, доступних у розділі "Банківські виписки". Дані поля відображаються у вікні, при додаванні Виписки вручну. Обов'язкові поля позначені автоматично та недоступні для редагування
  4. Дозволяє додавати виписки за допомогою імпорту
  5. Якщо включена функція, тоді при імпорті банківських виписок у поле "Призначення платежу" можна вказати номер рахунку в дужках, наприклад (I000081/01/2022) і ця виписка буде розподілена в описаний рахунок. Якщо сума банківської виписки дорівнює або менша за неоплачений залишок рахунку на оплату, автоматично створиться оплата і прив'яжеться до рахунку. У призначенні платежу можна написати будь-що, крім номера рахунку, головне щоб рахунок на оплату був у дужках, тоді банківська виписка прив'яжеться до рахунку на оплату.
  6. Вибір поля модуля "Мультикомпанії", що налаштовується, яке відповідатиме рахунку одержувача в модулі "Банківських виписок". Створення поля, що налаштовується, описано в статті

bank- statements

Далі потрібно перейти по шляху Налаштування -> Конфігурація -> Початкові налаштування -> Інформація про компанію та заповнити поле Розрахунковий рахунок. Це поле буде заповнено в полі Рахунок одержувача під час створення банківської виписки.

bank- statements

Якщо в системі встановлено модуль «Мультикомпанія», поле Рахунок одержувача має формат списку, що випадає. У полі можна вибрати рахунок одержувача, який заповнений у картці реквізитів модуля "Мультикомпанія" в розділі "Налаштоване поле" в полі, яке зазначено в налаштуваннях конфігурації Банківських виписок. За замовчуванням відображаються Реквізити, вибрані за замовчуванням у налаштуваннях модуля "Мультикомпанія".

bank- statements

bank- statements

Розділ "Банківські виписки"(на шляху Продажі -> Банківські виписки):

  1. Фільтр за статусом оплати: виписка розподілена, виписка не розподілена.
  2. Фільтр типу транзакції: платіж, витрата.
  3. Фільтр за періодом транзакції.
  4. Фільтр за рахунком одержувача.
  5. Кнопка додавання банківської виписки.
  6. Кнопка переходу на сторінку імпорту банківських виписок.
  7. Кнопка для оновлення банківських виписок вручну.
    Важливо! Банківські виписки будуть завантажені протягом останніх 24 годин з моменту натискання кнопки.
  8. Кнопка приховування/відкриття виписки.
  9. Кнопка відкриття "Журналу операцій" банківських виписок.
  10. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
  11. Кнопка для експорту таблиці банківських виписок.
  12. Кнопка масових дій: масове видалення.
  13. Кнопка вимкнення/увімкнення стовпців таблиці, а також зміна порядку стовпців.
  14. Кнопка для оновлення таблиці банківських виписок.
  15. Поле для пошуку банківських виписок за ключовими словами.

s5

Стовпці таблиці банківських виписок:

  1. Чекбокс для вибору виписки для масових дій
  2. При наведенні на банківську виписку з'являються опції: перегляд, редагування, видалення. Неможливо видалити виписку, якщо вона пов'язана з платежем. Неможливо редагувати розподілену виписку
  3. ID транзакції
  4. Дата транзакції
  5. Відправник
  6. Рахунок відправника
  7. Сума оплати
  8. ЄДРПОУ відправника
  9. МФО відправника
  10. ЄДРПОУ одержувача
  11. МФО одержувача
  12. Статус оплати: виписка розподілена, виписка не розподілена
  13. Банк відправника
  14. Місто відправника
  15. Банк одержувача
  16. Місто одержувача
  17. Платіж, при натисканні можна перейти на картку платежу
  18. Номер рахунку, при натисканні можна перейти на картку платежу
  19. Витрата
  20. Джерело

Додавання банківської виписки:

  1. Поле внесення суми оплати
  2. Вибір валюти з доданих до системи
  3. Кнопка вибору дати та час транзакції
  4. Вибір рахунку одержувача із внесеної інформації до Розрахункового рахунку. При наявності модуля "Мультикомпанія" можна буде вибрати рахунок одержувача, який заповнений у картці реквізитів модуля "Мультикомпанія" в розділі "Налаштоване поле" в полі, яке зазначено в налаштуваннях конфігурації Банківських виписок
  5. Призначення платежу
  6. Поле для прикріплення файлу
  7. Кнопка закриття модального вікна додавання
  8. Кнопка додавання банківських виписок

bank- statements

Картка банківської виписки:

  1. Вкладка основної інформації
  2. Вкладка "Журналу операції" щодо конкретної банківської виписки
  3. Кнопка відкриття банківської виписки на все вікно
  4. Статус. Якщо виписку розподілено, буде кнопка переходу на платіж
  5. Основна інформація банківської виписки
  6. Кнопка прив'язки виписки до рахунку, якщо раніше не було зроблено прив'язку. Відкриває поля під пунктом 7, 8, 9
  7. Вибір клієнта, рахунок якого буде пов'язаний із банківською випискою
  8. Вибір рахунку
  9. Кнопка створення платежу за вибраним рахунком клієнта та прив'язки його до банківської виписки
  10. Місце прикріплення файлу або можливість завантажити прикріплений файл. Для завантаження потрібно натиснути на назву, також можна видалити

bank- statements

Журнал операції:

  1. Фільтр за періодом дії
  2. Фільтр по співробітнику, який виконав дію
  3. При включенні виводитимуться дії вже неактивних співробітників
  4. Опис дії і з якою випискою було здійснено. Фіксуються дії працівників у цьому розділі: додавання виписки вручну, завантаження виписки файлом, ручне оновлення виписок з банків, для яких встановлено модуль інтеграції, рознесення платежів: до якого рахунку було віднесено оплату, та на яку суму.
  5. Дата виконання дії
  6. Співробітник, який виконав дію

bank- statements

Права працівників(у розділі прав Додатка):

  1. Перегляд усіх - перегляд усіх банківських виписок
  2. Додавання - можливість додавання банківських виписок
  3. Редагування - можливість редагування банківських виписок
  4. Видалення - можливість видалення банківських виписок

bank- statements

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.