У Perfectum CRM+ERP реалізовано модуль «Платіжний календар», який дозволяє переглядати та аналізувати всі заплановані рахунки в системі.

Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Встановити модуль
2. Після встановлення - налаштувати.

Головна сторінка

Перейдіть шляхом: «Продажі - Платіжний календар».

Доступні можливості:

1. «Керування пресетами» — дозволяє створювати та налаштовувати персональні набори фільтрів.
2. «Таблиця» - відображає дані календаря у табличному форматі.
3. «Календар» - перемикає інтерфейс на режим перегляду у вигляді календаря.
4. «Блок фільтрації» - доступні інструменти для швидкого вибору періоду (рік, місяць), відповідального менеджера, валюти, відділу, мультикомпанії та попередньо налаштованих пресетів.
5. «Виключити неактивних співробітників»: чек-бокс, що за замовчуванням активний. Приховує з таблиці дані про рахунки тих співробітників, чиї профілі в системі є неактивними.
6. «Денний прибуток» - відображає різницю між доходами та витратами за кожен конкретний день місяця.
7. «Грошовий потік» - відображає накопичувальну суму фінансів компанії.

Режим «Таблиця»

У правій частині таблиці розміщено блок «За місяць», який містить три підпорядковані колонки:

• «Фактичні» - відображає суму платежів, за якими кошти вже надійшли на рахунок.
• «Планові» - показує суму платежів, які очікуються до кінця місяця, але ще не були оплачені.
• «Різниця» - демонструє баланс між фактично отриманими та запланованими коштами.

Важливо: Якщо в налаштуваннях модуля для опції «Відображати прострочені платежі в поточному дні» встановлено значення «Ні», дані в таблиці можуть виглядати як на зображенні нижче.

Наприклад, значення «Заплановані» +31500 та «Різниця» -31500 вказують на те, що ці суми ще не надійшли.

Режим відображення "Календар"

Доступні можливості:

1. «Таблиця» - для переходу у табличний формат відображення.
2. «Блок фільтрації» - доступні інструменти для швидкого вибору відповідального менеджера, валюти, відділу, мультикомпанії та попередньо налаштованих пресетів.
3. «Вимкнути неактивних співробітників» - за замовчуванням активний. Не відображає у таблиці платіжного календаря інформацію щодо рахунків співробітників, профілі яких неактивні в системі.
4. Перемикання між місяцями календаря.
5. Кнопка "Сьогодні" - якщо ви перемикалися по місяцях у календарі, натисніть, щоб повернутись на поточний місяць.
6. Поточний місяць та рік.
7. День - при натисканні на конкретну дату відображається деталізація фінансових операцій для цього дня.
8. Кнопка «Місяць» - повертає до календарного вигляду за місяць після перегляду деталей за датою.

Налаштування модуля

Для налаштування модуля перейдіть по шляху «Налаштування - Конфігурація - Додатки - Фінанси - Платіжний календар».

Доступні можливості:

• «Відображати прострочені платежі у поточному дні» — ця опція визначає, чи будуть прострочені фінансові операції відображатися у підсумках поточного дня.