Модуль "Платіжний календар"

21 лютого 2024
👁 241

У Perfectum CRM+ERP реалізовано модуль "Платіжний календар", який дозволяє переглядати та аналізувати всі заплановані рахунки в системі.

Для початку роботи з модулем необхідно:

  1. Придбати та встановити
  2. Після придбання налаштувати.

Після встановлення модуль буде доступний за шляхом "Продажі - Платіжний календар".

Доступні можливості:

  1. Режим відображення "Таблиця" - відображає дані календаря в таблиці.
  2. Режим відображення "Календар" - дозволяє перемикнутися на календар для відображення даних у ньому.
  3. Фільтр "Місяць" - для вибору місяця, за який потрібно переглянути платіжний календар.
  4. Фільтр "Відповідальний менеджер" - дозволяє сформувати платіжний календар за співробітником та рахунками, які до нього прикріплені.
  5. Фільтр "Мультикомпанія" - доступний після покупки, встановлення, налаштування модуля "Мультикомпанія", дозволяє вибрати необхідні реквізити компанії для формування платіжного календаря.
  6. Чек-бокс "Вимкнути неактивних співробітників" - за замовчуванням активний, не виводить у таблиці платіжного календаря інформацію щодо рахунків співробітників, профілі яких неактивні в системі.
  7. Актуальна інформація платіжного календаря з початку місяця до сьогодні.
  8. Інформація про очікувані оплати рахунків (повторювані рахунки, створені рахунки (рахунки в статусі "Чернетка" не відображатимуться в календарі)).
  9. Денний прибуток - колонка виводить різницю між доходами та витратами у конкретний день місяця.
  10. Грошовий потік – відображає суму фінансів у накопичувальному форматі.

p1

У режимі "Таблиця" доступні 3 колонки під колонкою "За місяць":

  • Фактичні дані про фактичні платежі, тобто сума платежів за якими на цей час вже надійшла оплата.
  • Заплановані - дані про заплановані платежі, тобто сума платежів, за якими ще не надійшла оплата за місяць.
  • Різниця - виводить різницю між фактичними та запланованими.

Важливо! Якщо у налаштуваннях модуля у вас у пункті "Відображати прострочені платежі в поточному дні" вказано "Ні".

Ці дані колонок будуть виводитися як на зображенні нижче.

Сума запланованих платежів +31500, Різниця -31500, що означає, що сума платежів ще не отримана.

p2

Режим відображення "Календар", доступні можливості:

  1. Кнопка, щоб перейти до режиму відображення "Таблиця".
  2. Фільтр "Відповідальний менеджер" - дозволяє сформувати платіжний календар за співробітником та рахунками, які до нього прикріплені.
  3. Фільтр "Мультикомпанія" - доступний після покупки, встановлення, налаштування модуля "Мультикомпанія", дозволяє вибрати необхідні реквізити компанії для формування платіжного календаря.
  4. Чек-бокс "Вимкнути неактивних співробітників" - за замовчуванням активний, не виводить у таблиці платіжного календаря інформацію щодо рахунків співробітників, профілі яких неактивні в системі.
  5. Перемикання між місяцями календаря.
  6. Кнопка "Сьогодні" - якщо ви перемикалися по місяцях у календарі, натисніть, щоб повернутись на поточний місяць.
  7. Поточний місяць та рік.
  8. Поле вказує формат календаря, який завжди вказано місяць.

p3

Для налаштування модуля перейдіть по шляху "Налаштування - Конфігурація - Додатки - Фінанси - Платіжний календар".

Доступні можливості:

  • Відображати прострочені платежі в поточному дні - Так/Ні.

p4

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.