Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Придбати та встановити
2. Після придбання налаштувати.

У Perfectum CRM+ERP розроблено модуль "Каса", який дає можливість керувати виплатами/зарахуваннями різних операцій у межах існуючих кас у системі.

Налаштування модуля.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Конфігурація - Програми - Фінанси - Каси".

Доступні можливості:

• Увімкнути синхронізацію розділу "Витрати" та Розділу "Каси" - "Так/Ні".
• При створенні проводки список "Співробітник", що випадає, є обов'язковим - "Так/Ні".
• Відображати баланс у валюті системи - "Так/Ні".
• При видаленні каси видалити пов'язані з нею проводки - "Так/Ні".
• Каса може мати негативний баланс при - вибрати зі списку.
• Дозволити доступ до редагування транзакцій - "Так/Ні".
• Ролі, які можуть робити переказ коштів - вибрати зі списку.

Створення каси.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Продаж - Фінанси - Каси".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати касу" - для додавання кас.
2. Поле для відображення кількості кас на сторінці (10,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку всіх кас.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення списку кас.
5. Графа "Пошук" - для пошуку кас за ключовими словами.
6. Кнопка "Редагувати" - для редагування каси.
7. Кнопка "Видалити" - видалення каси.
8. Кнопка "Редагувати" - для редагування каси.
9. Кнопка "Вибране" - для позначення каси за замовчуванням.
10. Кнопка "Видалити" - видалення каси.

Для створення нової каси натисніть на "Додати касу", заповніть поля:

1. Назва - назва каси.
2. Баланс - баланс каси.
3. Валюта - вибрати зі списку.
4. Примітка.
5. Спосіб оплати - виберіть із запропонованого списку.
6. Реквізити компанії - вибрати зі списку.
7. Сповіщення (якщо ви вибрали цей розділ, виберіть співробітників, які будуть отримувати сповіщення про зазначені чек-бокси, встановіть ліміт та співробітників, які будуть повідомлені про цей ліміт).

Важливо! При всіх платежах із вибраними способами оплати будуть автоматично створені проводки до каси (доходу).

Неможливо створити каси у таких випадках:

• з тим самим способом оплати
• з однаковим способом оплати та валютою
• з однаковим способом оплати та реквізитами

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Продажі - Каси".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати проводку" - для додавання нової проводки.
2. Кнопка "Переказ коштів" - для переведення коштів з однієї каси до іншої.
3. Кнопка "Журнал операцій" - для відстеження операцій.
4. Кнопка Фільтр - відкриває блок фільтрів. (опис фільтрів починається з пункту 6)
5. Кнопка "Очистити фільтри" - очищує значення у фільтрах.
6. Фільтри за періодом - для пошуку операцій за датою або періодом.
7. Фільтр за типом - для пошуку операції за типом (Дохід/Витрата).
8. Фільтр співробітника - для пошуку операції співробітника.
9. Фільтр клієнта - для пошуку операцій, прикріплених до конкретного клієнта.
10. Фільтр за категорією доходів - для пошуку операцій за категорією доходів.
11. Фільтр за категорією витрат - для пошуку операцій за категорією витрат.
12. Фільтр суми ВІД - пошук операцій від конкретної суми.
13. Фільтр суми ДО - пошук операцій до конкретної суми.
14. Фільтр Валюти – для вибору пошуку операції з валюти.
15. Чек-бокс "Відображати результат" - відображає кінцевий баланс каси в кінці таблиці проводок.
16. Доступні каси, при натисканні на назву в таблиці відобразяться проводки тільки цієї каси.

Таблиця проводок.

Доступні можливості:

1. Поле для відображення кількості проводок на сторінці (10,25,50...).
2. Кнопка "Експорт" - для експорту списку всіх проводок.
3. Кнопка "Шестірня" - відкриває меню налаштування таблиці, де ви можете приховувати непотрібні стовпці та змінювати їх порядок.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення списку проводок.
5. Графа "Пошук" - для пошуку проводок за ключовими словами.
6. Стовпець "№" - вказує індивідуальний номер проводки в системі.
7. Стовпець "Дата створення" - вказує дату створення проводки.
8. Стовпець "Каса" - вказує назву каси в якій було створено проводку.
9. Стовпець "Категорія" - вказує категорію проводки.
10. Стовпець "Клієнт" - вказує Ім'я клієнта, який був прикріплений до проводки. При натисканні на ім'я клієнта відкриється картка клієнта.
11. Стовпець "Співробітник" - вказує співробітника, який створив проводку. При натисканні відкриється профіль співробітника.
12. Стовпець "Сума" - вказує суму проводки.
13. Стовпець "Примітка" - вказує на примітку, яка була вказана при створенні проводки.
14. Кнопка "Редагувати" - для змін у проводці.
15. Кнопка "Видалити" - для видалення проводки.

Додавання проводки.

Доступні можливості:

• Каса - вибрати зі списку доступних кас
• Тип - вибрати зі списку (дохід/витрата)
• Сума - внесіть значення суми проводки
• Дата (можна коригувати)
• Категорія - вибрати зі списку
• Клієнт - вибрати зі списку співробітників
• Примітка

Переказ коштів.

Доступні можливості:

• переклад із каси - виберіть зі списку касу, з якої буде здійснено переклад
• сума переказу - внесіть значення суми
• валюта - автоматично підтягується від обраної каси, з якої буде здійснено переведення
• курс (підтягується курс, заведений у системі, можна редагувати)
• переведення до каси - виберіть зі списку касу, до якої буде здійснено переведення
• дата проводки (можна редагувати на попередню дату)

Балансовий звіт.

Залежно від прав та ролей співробітників, доступне налаштування модуля кас, доступу до кас для кожного співробітника індивідуально.

Перейдіть шляхом: "Компанія - Звіти - Балансовий звіт".

Доступні можливості:

1. Фільтр за періодом.
2. Період Від - необхідно вибрати дату, від якої буде здійснюватися перегляд балансу.
3. Період До - необхідно вибрати дату, до якої буде здійснюватися перегляд балансу.
4. Фільтр за касами - можливість вибрати одну, кілька, всі каси та переглянути баланс.
5. Діаграма балансу – відображає баланс каси за конкретну дату.
6. Колір кас та назва кас - необхідний для відмінності балансу кас на діаграмі.

Звіт "Доходи та витрати".

Перейдіть шляхом: "Компанія - Звіти - Доходи та витрати".

Доступні можливості:

1. Фільтр за періодом.
2. Період Від - необхідно вибрати дату, від якої буде здійснюватися перегляд балансу.
3. Період До - необхідно вибрати дату, до якої буде здійснюватися перегляд балансу.
4. Фільтр за касами - можливість вибрати одну, кілька, всі каси та переглянути баланс.
5. Фільтр за Типом балансу - "Доходи/Витрати".
6. Діаграма балансу – відображає баланс каси за конкретну дату.
7. Колір кас та назва кас - необхідний для відмінності балансу кас на діаграмі. Також відображає тип балансу "Доходи/Витрати".