Модуль "Каси"

22 листопада 2022
👁 1040

Модуль "Каси" ви можете придбати у "Магазин". Після придбання модуль необхідно встановити та налаштувати.

У Perfectum CRM+ERP розроблено модуль "Каса", який дає можливість керувати виплатами/зарахуваннями різних операцій у межах існуючих кас у системі.

Для роботи в даному модулі необхідно зробити налаштування, перейдіть в "Налаштування -> Конфігурація -> Програми -> Фінанси -> Каси", Вам доступні опції:

  • Увімкнути синхронізацію розділу "Витрати" та Розділу "Каси" - "Так/Ні"
  • При створенні проводки список "Співробітник", що випадає, є обов'язковим - "Так/Ні"
  • При видаленні каси видалити пов'язані з нею проводки - "Так/Ні"
  • Каса може мати негативний баланс при - вибрати зі списку
  • Дозволити доступ до редагування трпнзакцій - "Так/Ні"
  • Ролі, які можуть робити переказ коштів - вибрати зі списку

k1

Для створення кас перейдіть в "Налаштування -> Продажі -> Фінанси -> Каси", Вам доступні:

  1. Кнопка "Додати касу" - для додавання кас.
  2. Поле для відображення кількості кас на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку всіх кас.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення списку кас.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку кас за ключовими словами.
  6. Стовпець "№" - вказує індивідуальний номер каси в системі.
  7. Стовпець "Назва" - вказує назву каси.
  8. Стовпець "Спосіб оплати" - вказує спосіб оплати в касі.
  9. Стовпець "Валюта" - вказує валюту каси.
  10. Стовпець "Мультикомпанія" - вказує реквізити компанії.

k2

Для створення нової каси натисніть на "Додати касу", заповніть поля:

  1. Назва - назва каси.
  2. Баланс - баланс каси.
  3. Валюта - вибрати зі списку.
  4. Примітка.
  5. Спосіб оплати - виберіть із запропонованого списку.
  6. Реквізити компанії - вибрати зі списку.
  7. Сповіщення (якщо ви вибрали цей розділ, виберіть співробітників, які будуть отримувати сповіщення про зазначені чек-бокси, встановіть ліміт та співробітників, які будуть повідомлені про цей ліміт).

k3

Важливо! При всіх платежах із вибраними способами оплати будуть автоматично створені проводки до каси (доходу).

Неможливо створити каси у таких випадках:

  • з тим самим способом оплати
  • з однаковим способом оплати та валютою
  • з однаковим способом оплати та реквізитами

Для роботи безпосередньо з касами перейдіть в "Продажі -> Каси", Вам доступно:

  1. Кнопка "Додати проводку" - для додавання нової проводки.
  2. Кнопка "Переказ коштів" - для переведення коштів з однієї каси до іншої.
  3. Кнопка "Журнал операцій" - для відстеження операцій.
  4. Кнопка Фільтр - відкриває блок фільтрів. (опис фільтрів починається з пункту 5)
  5. Фільтри за періодом - для пошуку операцій за датою або періодом.
  6. Фільтр за типом - для пошуку операції за типом (Дохід/Витрата).
  7. Фільтр співробітника - для пошуку операції співробітника.
  8. Фільтр клієнта - для пошуку операцій, прикріплених до конкретного клієнта.
  9. Фільтр суми ВІД - пошук операцій від конкретної суми.
  10. Фільтр суми ДО - пошук операцій до конкретної суми.
  11. Фільтр Валюти – для вибору пошуку операції з валюти.
  12. Чек-бокс "Відображати результат" - відображає кінцевий баланс каси в кінці таблиці проводок.
  13. Доступні касси, при натисканні на назву в таблиці відобразяться проводки тільки цієї каси.

k4

Таблиця проводок містить таку інформацію:

  1. Поле для відображення кількості проводок на сторінці (10,25,50...).
  2. Кнопка "Експорт" - для експорту списку всіх проводок.
  3. Кнопка "Оновити" - для оновлення списку проводок.
  4. Графа "Пошук" - для пошуку проводок за ключовими словами.
  5. Стовпець "№" - вказує індивідуальний номер проводки в системі.
  6. Стовпець "Дата створення" - вказує дату створення проводки.
  7. Стовпець "Каса" - вказує назву каси в якій було створено проводку.
  8. Стовпець "Категорія" - вказує категорію проводки.
  9. Стовпець "Клієнт" - вказує Ім'я клієнта, який був прикріплений до проводки. При натисканні на ім'я клієнта відкриється картка клінету.
  10. Стовпець "Співробітник" - вказує співробітника, який створив проводку. При натисканні відкриється профіль співробітника.
  11. Стовпець "Сума" - вказує суму проводки.
  12. Стовпець "Примітка" - вказує примітку, яка була вказана при створенні проводки.
  13. Кнопка "Редагувати" - для змін у проводці.
  14. Кнопка "Видалити" - для видалення проводки.

k5

Щоб додати нову проводку, натисніть "Додати проводку" та заповніть:

  • Каса - вибрати зі списку доступних кас
  • Тип - вибрати зі списку (дохід/витрата)
  • Сума - внесіть значення суми проводки
  • Дата (можна коригувати)
  • Категорія - вибрати зі списку
  • Клієнт - вибрати зі списку співробітників
  • Примітка

k6

Для переказу коштів натисніть на "Переказ коштів" та заповніть:

  • переклад із каси - виберіть зі списку касу, з якої буде здійснено переклад
  • сума переказу - внесіть значення суми
  • валюта - автоматично підтягується від обраної каси, з якої буде здійснено переведення
  • курс (підтягується курс, заведений у системі, можна редагувати)
  • переведення до каси - виберіть зі списку касу, до якої буде здійснено переведення
  • дата проводки (можна редагувати на попередню дату)

k7

Залежно від прав та ролей співробітників, доступне налаштування модуля кас, доступу до кас для кожного співробітника індивідуально.

У розділі "Компанія" -> "Звіти" доступна інформація щодо кас у "Балансовий звіт":

Баланс:

  1. Фільтр за періодом.
  2. Період Від - необхідно вибрати дату від якої буде здійснюватися перегляд балансу.
  3. Період До - необхідно вибрати дату, до якої буде здійснюватися перегляд балансу.
  4. Фільтр за касами - можливість вибрати одну, кілька, всі каси та переглянути баланс.
  5. Діаграма балансу – відображає баланс каси за конкретну дату.
  6. Колір кас та назва кас - необхідний для відмінності балансу кас на діаграмі.

k8

Доходи та витрати.

  1. Фільтр за періодом.
  2. Період Від - необхідно вибрати дату від якої буде здійснюватися перегляд балансу.
  3. Період До - необхідно вибрати дату, до якої буде здійснюватися перегляд балансу.
  4. Фільтр за касами - можливість вибрати одну, кілька, всі каси та переглянути баланс.
  5. Фільтр за Типом балансу - "Доходи/Витрати".
  6. Діаграма балансу – відображає баланс каси за конкретну дату.
  7. Колір кас та назва кас - необхідний для відмінності балансу кас на діаграмі. Також відображає тип балансу "Доходи/Витрати".

k9

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.