Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Придбати та встановити
2. Після придбання налаштувати.

У Perfectum CRM+ERP розроблено модуль "Каса", який дає можливість керувати виплатами/зарахуваннями різних операцій у межах існуючих кас у системі.

Для роботи в даному модулі необхідно зробити налаштування, перейдіть в "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Фінанси -> Каси", Вам доступні опції:

• Увімкнути синхронізацію розділу "Витрати" та Розділу "Каси" - "Так/Ні"
• При створенні проводки список "Співробітник", що випадає, є обов'язковим - "Так/Ні"
• При видаленні каси видалити пов'язані з нею проводки - "Так/Ні"
• Каса може мати негативний баланс при - вибрати зі списку
• Дозволити доступ до редагування транзакцій - "Так/Ні"
• Ролі, які можуть робити переказ коштів - вибрати зі списку

Для створення кас перейдіть в "Налаштування -> Продажі -> Фінанси -> Каси", Вам доступні:

1. Кнопка "Додати касу" - для додавання кас.
2. Поле для відображення кількості кас на сторінці (10,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку всіх кас.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення списку кас.
5. Графа "Пошук" - для пошуку кас за ключовими словами.
6. Стовпець "№" - вказує індивідуальний номер каси в системі.
7. Стовпець "Назва" - вказує назву каси.
8. Стовпець "Спосіб оплати" - вказує спосіб оплати в касі.
9. Стовпець "Валюта" - вказує валюту каси.
10. Стовпець "Мультикомпанія" - вказує реквізити компанії.

Для створення нової каси натисніть на "Додати касу", заповніть поля:

1. Назва - назва каси.
2. Баланс - баланс каси.
3. Валюта - вибрати зі списку.
4. Примітка.
5. Спосіб оплати - виберіть із запропонованого списку.
6. Реквізити компанії - вибрати зі списку.
7. Сповіщення (якщо Ви вибрали цей розділ, виберіть співробітників, які будуть отримувати сповіщення про зазначені чек-бокси, встановіть ліміт та співробітників, які будуть повідомлені про цей ліміт).

Важливо! При всіх платежах із вибраними способами оплати будуть автоматично створені проводки до каси (доходу).

Неможливо створити каси у таких випадках:

• з тим самим способом оплати
• з однаковим способом оплати та валютою
• з однаковим способом оплати та реквізитами

Для роботи безпосередньо з касами перейдіть в "Продажі -> Каси", Вам доступно:

1. Кнопка "Додати проводку" - для додавання нової проводки.
2. Кнопка "Переказ коштів" - для переведення коштів з однієї каси до іншої.
3. Кнопка "Журнал операцій" - для відстеження операцій.
4. Кнопка Фільтр - відкриває блок фільтрів. (опис фільтрів починається з пункту 5)
5. Фільтри за періодом - для пошуку операцій за датою або періодом.
6. Фільтр за типом - для пошуку операції за типом (Дохід/Витрата).
7. Фільтр співробітника - для пошуку операції співробітника.
8. Фільтр клієнта - для пошуку операцій, прикріплених до конкретного клієнта.
9. Фільтр суми ВІД - пошук операцій від конкретної суми.
10. Фільтр суми ДО - пошук операцій до конкретної суми.
11. Фільтр Валюти – для вибору пошуку операції з валюти.
12. Чек-бокс "Відображати результат" - відображає кінцевий баланс каси в кінці таблиці проводок.
13. Доступні каси, при натисканні на назву в таблиці відобразяться проводки тільки цієї каси.

Таблиця проводок містить таку інформацію:

1. Поле для відображення кількості проводок на сторінці (10,25,50...).
2. Кнопка "Експорт" - для експорту списку всіх проводок.
3. Кнопка "Оновити" - для оновлення списку проводок.
4. Графа "Пошук" - для пошуку проводок за ключовими словами.
5. Стовпець "№" - вказує індивідуальний номер проводки в системі.
6. Стовпець "Дата створення" - вказує дату створення проводки.
7. Стовпець "Каса" - вказує назву каси в якій було створено проводку.
8. Стовпець "Категорія" - вказує категорію проводки.
9. Стовпець "Клієнт" - вказує Ім'я клієнта, який був прикріплений до проводки. При натисканні на ім'я клієнта відкриється картка клієнта.
10. Стовпець "Співробітник" - вказує співробітника, який створив проводку. При натисканні відкриється профіль співробітника.
11. Стовпець "Сума" - вказує суму проводки.
12. Стовпець "Примітка" - вказує примітку, яка була вказана при створенні проводки.
13. Кнопка "Редагувати" - для змін у проводці.
14. Кнопка "Видалити" - для видалення проводки.

Щоб додати нову проводку, натисніть "Додати проводку" та заповніть:

• Каса - вибрати зі списку доступних кас
• Тип - вибрати зі списку (дохід/витрата)
• Сума - внесіть значення суми проводки
• Дата (можна коригувати)
• Категорія - вибрати зі списку
• Клієнт - вибрати зі списку співробітників
• Примітка

Для переказу коштів натисніть на "Переказ коштів" та заповніть:

• переказ із каси - виберіть зі списку касу, з якої буде здійснено переказ
• сума переказу - внесіть значення суми
• валюта - автоматично підтягується від обраної каси, з якої буде здійснено переказ
• курс (підтягується курс, заведений у системі, можна редагувати)
• переказ до каси - виберіть зі списку касу, до якої буде здійснено переказ
• дата проводки (можна редагувати на попередню дату)

Залежно від прав та ролей співробітників, доступне налаштування модуля кас, доступу до кас для кожного співробітника індивідуально.

У розділі "Компанія" -> "Звіти" доступна інформація щодо кас у "Балансовий звіт":

Баланс:

1. Фільтр за періодом.
2. Період Від - необхідно вибрати дату від якої буде здійснюватися перегляд балансу.
3. Період До - необхідно вибрати дату, до якої буде здійснюватися перегляд балансу.
4. Фільтр за касами - можливість вибрати одну, кілька, всі каси та переглянути баланс.
5. Діаграма балансу – відображає баланс каси за конкретну дату.
6. Колір кас та назва кас - необхідний для відмінності балансу кас на діаграмі.

Доходи та витрати.

1. Фільтр за періодом.
2. Період Від - необхідно вибрати дату від якої буде здійснюватися перегляд балансу.
3. Період До - необхідно вибрати дату, до якої буде здійснюватися перегляд балансу.
4. Фільтр за касами - можливість вибрати одну, кілька, всі каси та переглянути баланс.
5. Фільтр за Типом балансу - "Доходи/Витрати".
6. Діаграма балансу – відображає баланс каси за конкретну дату.
7. Колір кас та назва кас - необхідний для відмінності балансу кас на діаграмі. Також відображає тип балансу "Доходи/Витрати".