Модуль "Банківські виписки" призначений для завантаження, зберігання та обробки банківських транзакцій у системі. За допомогою модуля можна імпортувати виписки з банківських файлів, створювати виписки вручну, автоматично розподіляти надходження за рахунками на оплату, пов'язувати виписки з платежами та контролювати рух коштів.

При використанні модуля "Мультикомпанія" система може автоматично визначати реквізити компанії за рахунком одержувача та розподіляти виписки між юридичними особами.

Для коректної роботи модуля необхідно вказати розрахункові рахунки компанії в розділі Налаштування - Конфігурація - Інформація про компанію.

Налаштування модуля

Перейдіть шляхом: Налаштування - Конфігурація - Додатки - Банківські виписки.

У розділі доступні такі налаштування:

1. Параметр "Дозволити додавати виписки вручну" - дозволяє створювати виписки вручну через інтерфейс системи.
2. Параметр "Автоматичний розподіл оплат при ручному додаванні" - автоматично пов'язує виписку з рахунком при ручному створенні.
3. Поле "Поля в модальному вікні" - дозволяє вибрати поля, які будуть відображатися під час створення виписки.
4. Параметр "Дозволити імпорт виписок за допомогою файлу" - дозволяє завантажувати банківські виписки з файлів.
5. Параметр "Автоматичний розподіл виписок при імпорті з файлу" - автоматично пов'язує виписки з рахунками імпорту.
6. Параметр "Автоматичне створення витрат при імпорті виписок" - автоматично створює витрати на основі імпортованих банківських операцій.
7. Поле налаштування відповідності реквізитів мультикомпанії - визначає поле, яке використовуватиметься для автоматичного визначення реквізитів компанії за рахунком одержувача.

Налаштування розрахункового рахунку компанії

Для автоматичного розподілу банківських виписок необхідно вказати розрахунковий рахунок компанії.

Перейдіть шляхом: Налаштування - Конфігурація - Інформація про компанію.

• Поле "Розрахунковий рахунок" - використовується для ідентифікації компанії при обробці банківських виписок та автоматичному розподілі платежів.

Головна сторінка модуля

Перейдіть шляхом: Продаж - Банківські виписки.

Доступні можливості:

1. Фільтр "Статус оплати" - відображення виписок за вибраним статусом.
2. Фільтр "Тип транзакції" - відображення виписок за вибраним типом транзакції.
3. Фільтр "Період" - відображення виписок за вибраний період.
4. Фільтр "Рахунок одержувача" - для відображення виписок за вибраним розрахунковим рахунком.
5. Кнопка "Оновити рахунки" - оновлення списку доступних рахунків одержувача.
6. Кнопка "Додати" - для ручного створення банківської виписки.
7. Кнопка "Імпорт" - для переходу до сторінки імпорту банківських виписок.
8. Кнопка "Оновити" - для оновлення даних таблиці.
9. Кнопка згортання панелі інформації - для приховання правої панелі перегляду виписки.
10. Кнопка відображення панелі інформації - для відкриття правої панелі перегляду виписки.
11. Поле кількості записів - щоб вибрати кількість записів, що відображаються на сторінці.
12. Кнопка "Експорт" - для експорту даних таблиці.
13. Кнопка "Масові дії" - для виконання групових операцій з вибраними виписками.
14. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображених стовпців таблиці.
15. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці.
16. Поле "Пошук" - для пошуку виписок за ключовими даними.
17. Прапорець вибору запису - для вибору виписок для масових дій.
18. Поле ID - відображає ідентифікатор виписки.
19. Кнопка "Переглянути" - для відкриття картки виписки.
20. Кнопка "Редагувати" - для редагування виписки.
21. Кнопка "Видалити" - видалення виписки.

Примітка. Масові дії стають доступними після вибору однієї або кількох виписок у таблиці.

Створення банківської виписки

Для створення ручного виписки натисніть кнопку "Додати".

1. Поле "Сума оплати" - для вказівки суми надходження.
2. Поле "Валюта" - для вибору валюти операції.
3. Поле "Дата транзакції" - для вказівки дати та часу проведення операції.
4. Поле "Рахунок одержувача" - для вибору рахунку компанії, на який надійшли кошти.
5. Поле "Призначення платежу" - для вказівки призначення платежу.
6. Блок "Квитанція" - для прикріплення файлу квитанції.
7. Кнопка "Зберегти" - для створення виписки.
8. Кнопка "Закрити" - для закриття вікна без збереження.

Картка банківської виписки

Щоб відкрити картку, натисніть кнопку перегляду або виберіть запис у таблиці.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Прив'язати до рахунку" - для ручного створення та реєстрації платежу за вибраним рахунком.
2. Кнопка "Прив'язати до платежу" - для зв'язування виписки з існуючим платежем.
3. Блок "Квитанція" - для прикріплення або перегляду квитанції за операцією.

У вкладці "Виписка" відображається докладна інформація про банківську операцію, включаючи статус, відправника, одержувача, суму, дату транзакції та пов'язані документи.

Прив'язка виписки до рахунку

Для створення платежу за банківською випискою натисніть кнопку "Прив'язати до рахунку".

Доступні можливості:

1. Поле "Клієнт" - для вибору клієнта, якому належить рахунок.
2. Поле "Рахунок на оплату" - для вибору рахунку, за яким необхідно зареєструвати оплату.
3. Кнопка "Створити платіж" - для автоматичного створення платежу та зв'язування його з випискою.

Після виконання дії в системі автоматично створюється запис у модулі "Платежі".

Прив'язка виписки до існуючого платежу

Для зв'язування виписки з раніше зареєстрованим платежем натисніть кнопку "Прив'язати до платежу".

Доступні можливості:

1. Поле "Платіж" - для вибору існуючого платежу.
2. Кнопка "Зберегти" - для підтвердження прив'язки.

Вкладка "Примітки"

Вкладка призначена для зберігання внутрішніх коментарів та додаткової інформації щодо банківської виписки.

Для додавання примітки введіть текст коментаря та натисніть кнопку "Додати примітку".

Вкладка "Журнал операцій"

У вкладці відображається історія змін банківської виписки із зазначенням користувача, дати та виконаної дії.

Імпорт банківських виписок

Для масового завантаження виписок натисніть кнопку "Імпортувати" на головній сторінці модуля.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Завантажити приклад" - для завантаження файлу-прикладу імпорту.
2. Кнопка "Банківські виписки" - для повернення до списку виписок.
3. Блок інструкції містить вимоги до формату імпортованого файлу.
4. Поле вибору файлу – для завантаження файлу виписок.
5. Кнопка "Імпорт" - для запуску імпорту виписок до системи.