В Perfectum CRM+ERP реализовано модуль «Платежный календарь», который позволяет просматривать и анализировать все запланированные счета в системе.

Для начала работы с модулем необходимо:

1. Установить модуль
2. После установки - настроить.

Главная страница

Перейдите по пути: «Продажи - Платежный календарь».

Доступные возможности:

1. «Управление пресетами» — позволяет создавать и настраивать персональные наборы фильтров.
2. «Таблица» — отображает данные календаря в табличном формате.
3. «Календарь» — переключает интерфейс в режим просмотра в виде календаря.
4. «Блок фильтрации» — содержит инструменты для быстрого выбора периода (год, месяц), ответственного менеджера, валюты, отдела, мультикомпании и предварительно настроенных пресетов.
5. «Исключить неактивных сотрудников»: чек-бокс, который активен по умолчанию. Скрывает из таблицы данные о счетах тех сотрудников, чьи профили в системе являются неактивными.
6. «Дневная прибыль» — отображает разницу между доходами и расходами за каждый конкретный день месяца.
7. «Денежный поток» — отображает накопительную сумму финансов компании.

Режим «Таблица»

Доступны 3 колонки под колонкой «За месяц»:

• «Фактические» - отображает сумму платежей, по которым средства уже поступили на счет.
• «Запланированные» - показывает сумму платежей, которые ожидаются до конца месяца, но еще не были оплачены.
• «Разница» - демонстрирует баланс между фактически полученными и запланированными средствами.

Важно: Если в настройках модуля для опции «Отображать просроченные платежи в текущем дне» установлено значение «Нет», данные в таблице могут выглядеть, как на изображении ниже.

Например, значения «Плановые» +31500 и «Разница» -31500 указывают на то, что эти суммы еще не поступили.

Режим отображение "Календарь"

Доступные возможности:

1. «Таблица» - переход в табличный формат отображения.
2. «Блок фильтрации» - доступные инструменты для быстрого выбора ответственного менеджера, валюты, отдела, мультикомпании и предварительно настроенных пресетов.
3. «Отключить неактивных сотрудников» по ​​умолчанию активен. Не отображает в таблице платежного календаря информацию о счетах сотрудников, профили которых неактивны в системе.
4. Переключение между месяцами календаря.
5. Кнопка "Сегодня" - если вы переключались по месяцам в календаре, нажмите для возврата на текущий месяц.
6. Текущий месяц и год.
7. День - при нажатии на конкретную дату отображается детализация финансовых операций для этого дня.
8. Кнопка «Месяц» - возвращает к просмотру календаря за месяц после просмотра отдельной даты.

Настройки модуля

Перейдите по пути: «Настройка - Конфигурация - Приложения - Финансы - Платежный календарь».

Доступные возможности:

• «Отображать просроченные платежи в текущем дне» — эта опция определяет, будут ли просроченные финансовые операции отображаться в итогах текущего дня.