Командой Perfectum CRM + ERP разработан Универсальный модуль банковских выписок, который добавляет функционал для ведения банковских выписок внутри Perfectum CRM+ERP.

Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине"

Возможности модуля "Банковские выписки"(по пути Продажи -> Банковские выписки):

1. Фильтр по статусу оплаты: выписка распределена, выписка не распределена
2. Фильтр по типу транзакции: платеж, расход
3. Фильтр по периоду транзакции
4. Кнопка добавления банковской выписки
5. Кнопка перехода на страницу импорта банковских выписок
6. Кнопка скрытия/открытия выписки
7. Кнопка открытия "Журнала операций" банковских выписок
8. Кнопка массовых действия: массовое удаление
9. Кнопка выключения/включения столбцов таблицы, а также смена порядка столбцов
10. Таблица банковских выписок

Столбцы таблицы банковских выписок:

1. Чекбокс для выбора выписки для массовых действий
2. ID. При наведении на банковскую выписку, появляются опции: просмотр, редактирования, удаление. Невозможно удалить выписку если она связана с платежом. Невозможно редактировать распределённую выписку
3. ID транзакции
4. Дата транзакции
5. Отправитель
6. Счет отправителя
7. Сумма оплаты
8. ЄДРПОУ отправителя
9. МФО отправителя
10. ЄДРПОУ получателя
11. МФО получателя
12. Статусу оплаты: выписка распределена, выписка не распределена
13. Банк отправителя
14. Город отправителя
15. Банк получателя
16. Город получателя
17. Платеж, при нажатии можно перейти на карточку платежа
18. Номер счета, при нажатии можно перейти на карточку платежа
19. Расход
20. Источник

Добавление банковской выписки:

1. Поле внесения суммы оплаты
2. Выбор валюты из добавленых в систему
3. Кнопка выбора даты и время транзакции
4. Выбор счета получателя из внесённой информации в Расчетный счет. При на явности модуля "Мультикомпания" можно будет выбрать счет получателя, который заполнен в карточке реквизитов модуля "Мультикомпания" в разделе "Настраиваемое поле" в поле, которое указано в настройках конфигурации Банковских выписок
5. Назначение платежа
6. Поле для прикрепления файла
7. Кнопка закрытия модального окна добавления
8. Кнопка добавления банковских выписок

Карточка банковской выписки:

1. Вкладка основной информации
2. Вкладка "Журнала операции" по конкретной банковской выписки
3. Кнопка открытия банковской выписки на все окно
4. Статус. Если выписка распределена, будет кнопка перехода на платеж
5. Основная информация банковской выписки
6. Кнопка привязки выписки к счету, если ранее не была сделана привязка. Открывает поля под пунктом 7, 8, 9
7. Выбор клиента, счет которого будет связан с банковской выпиской
8. Выбор счета
9. Кнопка создания платежа по выбранному счету клиента и привязки его к банковской выписки
10. Место прикрепления файла или возможность скачать прикреплённый файл. Для скачивания нужно нажать на название, также есть возможность удалить

Журнал операции:

1. Фильтр по периоду совершения действия
2. Фильтр по сотруднику, который сделал действие
3. При включении будут выводиться действия уже неактивных сотрудников
4. Описание действия и с какой выпиской было совершено. Фиксируются действия сотрудников в данном разделе: добавление выписки вручную, загрузка выписки файлом, ручное обновление выписок из банков, для которых установлен модуль интеграции, разнесение платежей: к какому счету была отнесена оплата, и на какую сумму.
5. Дата совершения действия
6. Сотрудник, который совершил действие

Подробнее о модуле в документации.