В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Касса", который дает возможность управлять выплатами/зачислениями различных операций в пределах существующих касс в системе.

Для работы в данном модуле необходимо произвести настройку, перейдите в "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Финансы -> Кассы", Вам доступны опции:

• Предоставляемые по умолчанию права сотруднику, создавшему кассу - из списка
• При создании проводки выпадающий список "Категория" является обязательным - "Да/Нет"
• При создании проводки выпадающий список "Сотрудник" является обязательным - "Да/Нет"
• При удалении кассы удалить связанные с ней проводки - "Да/Нет"
• Касса может иметь отрицательный баланс при - выбрать из списка

Для создания касс перейдите в "Настройки -> Продажи -> Финансы -> Кассы", Вам доступны:

1. кнопка "Добавить кассу" - для добавления касс
2. кнопка "Экспорт" - для экспорта списка всех касс
3. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
4. таблица касс
5. иконка "редактировать" - для редактирования данных кассы
6. иконка "удалить" - для удаления кассы

Для создания новой кассы нажмите на "Добавить кассу", заполните поля:

• название - название кассы
• баланс - баланс кассы
• валюта - выбрать из списка
• примечание
• способ оплаты - выберите из предложенного списка
• реквизиты компании - выбрать из списка
• уведомления (при выборе данного раздела выберите сотрудников, которые будут получать уведомления по отмеченным чек-боксам, установите лимит и сотрудников, которые будут уведомлены об этом лимите)

Важно!!! При всех платежах с выбранными способами оплаты будут автоматически созданы проводки в кассу (доход).

Невозможно создать кассы в следующих случаях:

• с одним и тем же способом оплаты
• с одинаковым способом оплаты и валютой
• с одинаковым способом оплаты и реквизитами

Для работы непосредственно с кассами перейдите в "Продажи -> Кассы", Вам доступно:

1. кнопка "Добавить проводку" - для добавления новой проводки
2. кнопка "Перевод средств" - для перевода средств
3. журнал операций - для отслеживания опреций
4. фильтры по периоду, типу, сотруднику, клиенту, сумме, валюте, чек-бокс "Отображать итог"
5. блоки доступных касс - по клику на блок в таблице отображены проводки по выбранному блоку
6. кнопка "Экспорт" - для экспорта проводок
7. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
8. общая таблица проводок 
9. иконка "редактировать" - для изменений в проводке
10. кнопка "удалить" - для удаления проводки

Чтобы добавить новую проводку, нажмите на "Добавить проводку" и заполните:

• касса - выбрать из списка доступных касс
• тип - выбрать из списка (доход/расход)
• сумма - внесите значение суммы проводки
• дата (можно корректировать)
• категория - выбрать из списка
• сотрудник - выбрать из списка сотрудников
• клиент - выбрать из списка сотрудников
• примечание

Для перевода средств нажмите на "Перевод средств" и заполните:

• перевод с кассы - выберите из списка кассу, с которой будет осуществлен перевод
• сумма перевода - внесите значение суммы
• валюта -подтягивается автоматически от выбранной кассы, с которой будет осуществлен перевод
• курс (подтягивается курс, заведенный в системе, можно редактировать)
• дата проводки (можно редактировать на предыдущую дату)
• сотрудник - выбрать из списка

В зависимости от прав и ролей сотрудников, доступна настройка модуля касс, доступа к кассам для каждого сотрудника индивидуально.

В разделе "Отчеты" доступна информация по кассам в "Балансовый отчет":

баланс

1. фильтр по периоду
2. фильтр по кассам
3. диаграмма баланса

доходы и расходы

1. фильтр по периоду
2. фильтр по кассам
3. фильтр по типу
4. диаграмма доходов/расходов

Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине".