Модуль "Кассы"

18/01 Модуль

В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Касса", который дает возможность управлять выплатами/зачислениями различных операций в пределах существующих касс в системе.

Для работы в данном модуле необходимо произвести настройку, перейдите в "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Финансы -> Кассы", Вам доступны опции:

  • Предоставляемые по умолчанию права сотруднику, создавшему кассу - из списка
  • При создании проводки выпадающий список "Категория" является обязательным - "Да/Нет"
  • При создании проводки выпадающий список "Сотрудник" является обязательным - "Да/Нет"
  • При удалении кассы удалить связанные с ней проводки - "Да/Нет"
  • Касса может иметь отрицательный баланс при - выбрать из списка
  • kp

Для создания касс перейдите в "Настройки -> Продажи -> Финансы -> Кассы", Вам доступны:

  1. кнопка "Добавить кассу" - для добавления касс
  2. кнопка "Экспорт" - для экспорта списка всех касс
  3. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
  4. таблица касс
  5. иконка "редактировать" - для редактирования данных кассы
  6. иконка "удалить" - для удаления кассы
  7. kp

Для создания новой кассы нажмите на "Добавить кассу", заполните поля:

  • название - название кассы
  • баланс - баланс кассы
  • валюта - выбрать из списка
  • примечание
  • способ оплаты - выберите из предложенного списка
  • реквизиты компании - выбрать из списка
  • уведомления (при выборе данного раздела выберите сотрудников, которые будут получать уведомления по отмеченным чек-боксам, установите лимит и сотрудников, которые будут уведомлены об этом лимите)
  • kp

Важно!!! При всех платежах с выбранными способами оплаты будут автоматически созданы проводки в кассу (доход).

Невозможно создать кассы в следующих случаях:

  • с одним и тем же способом оплаты
  • с одинаковым способом оплаты и валютой
  • с одинаковым способом оплаты и реквизитами

Для работы непосредственно с кассами перейдите в "Продажи -> Кассы", Вам доступно:

  1. кнопка "Добавить проводку" - для добавления новой проводки
  2. кнопка "Перевод средств" - для перевода средств
  3. журнал операций - для отслеживания опреций
  4. фильтры по периоду, типу, сотруднику, клиенту, сумме, валюте, чек-бокс "Отображать итог"
  5. блоки доступных касс - по клику на блок в таблице отображены проводки по выбранному блоку
  6. кнопка "Экспорт" - для экспорта проводок
  7. поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
  8. общая таблица проводок 
  9. иконка "редактировать" - для изменений в проводке
  10. кнопка "удалить" - для удаления проводки
  11. kp

Чтобы добавить новую проводку, нажмите на "Добавить проводку" и заполните:

  • касса - выбрать из списка доступных касс
  • тип - выбрать из списка (доход/расход)
  • сумма - внесите значение суммы проводки
  • дата (можно корректировать)
  • категория - выбрать из списка
  • сотрудник - выбрать из списка сотрудников
  • клиент - выбрать из списка сотрудников
  • примечание
  • kp

Для перевода средств нажмите на "Перевод средств" и заполните:

  • перевод с кассы - выберите из списка кассу, с которой будет осуществлен перевод
  • сумма перевода - внесите значение суммы
  • валюта -подтягивается автоматически от выбранной кассы, с которой будет осуществлен перевод
  • курс (подтягивается курс, заведенный в системе, можно редактировать)
  • дата проводки (можно редактировать на предыдущую дату)
  • сотрудник - выбрать из списка
  • kp

В зависимости от прав и ролей сотрудников, доступна настройка модуля касс, доступа к кассам для каждого сотрудника индивидуально.

В разделе "Отчеты" доступна информация по кассам в "Балансовый отчет":

баланс

  1. фильтр по периоду
  2. фильтр по кассам
  3. диаграмма баланса
  4. kp

доходы и расходы

  1. фильтр по периоду
  2. фильтр по кассам
  3. фильтр по типу
  4. диаграмма доходов/расходов
  5. kp

Данный модуль вы можете приобрести в "Магазине".

Последние новости

13/10 НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.2.1

НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.2.1

11/10 Новая версия модуля

Новая версия модуля "Email-клиент" 3.10

11/10 Новая версия модуля

Новая версия модуля "Подбор персонала (HRM)" 3.2

11/10 Новая версия модуля

Новая версия модуля "Планы и Отчеты" 2.0

guarantee

Появились вопросы?

Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!