Универсальный модуль банковских выписок

01 апреля 2024
👁 1839

После установки Универсального модуля банковских выписок необходима его настройка для корректной работы.

Для настройки необходимо перейти по пути Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Банковские выписки и выбрать необходимые настройки.

  1. Настройка разрешает добавлять выписки вручную в разделе "Банковские выписки"
  2. Если включена функция, тогда при добавлении банковской выписки в поле "Назначение платежа" можно указать номер счета в скобках, например (I000081/01/2022) и данная выписка будет распределена в описанный счет. Если сумма банковской выписки равна или меньше неоплаченного остатка счета на оплату, автоматически создастся оплата и привяжется к счету. В назначении платежа можно написать что угодно, кроме номера счета, главное чтобы счет на оплату был в скобках, тогда банковская выписка привяжется к счету на оплату.
  3. Выпадающий список, в котором присутствует список полей, доступных в разделе "Банковские выписки". Данные поля появляются в окне при добавлении Выписки вручную. Обязательные поля отмечены автоматически и недоступны для редактирования
  4. Разрешает добавлять выписки с помощью импорта
  5. Если включена функция, тогда при импорте банковских выписок в поле "Назначение платежа" можно указать номер счета в скобках, например (I000081/01/2022) и данная выписка будет распределена в описанный счет. Если сумма банковской выписки равна или меньше неоплаченного остатка счета на оплату, автоматически создастся оплата и привяжется к счету. В назначении платежа можно написать что угодно, кроме номера счета, главное чтобы счет на оплату был в скобках, тогда банковская выписка привяжется к счету на оплату.
  6. Выбор настраиваемого поля модуля "Мультикомпании", которое будет соответствовать счету получателя в модуле "Банковских выписок". Создание настраиваемого поля описано в статье

bank-statements

Дальше нужно перейти по пути Настройка -> Конфигурация -> Начальные настройки -> Информация про компанию и заполнить поле Расчетный счет. Это поле будет заполняться в поле Счет получателя при создании банковской выписки.

bank-statements

Если в системе установлен модуль «Мультикомпания», поле Счет получателя имеет формат выпадающего списка. В поле можно выбрать счет получателя, который заполнен в карточке реквизитов модуля "Мультикомпания" в разделе "Настраиваемое поле" в поле, которое указано в настройках конфигурации Банковских выписок. По умолчанию отображаются Реквизиты, выбранные по умолчанию в настройках модуля "Мультикомпания".

bank-statements

bank-statements

Раздел "Банковские выписки"(по пути Продажи -> Банковские выписки):

  1. Фильтр по статусу оплаты: выписка распределена, выписка не распределена.
  2. Фильтр по типу транзакции: платеж, расход.
  3. Фильтр по периоду транзакции.
  4. Фильтр по счету получателя.
  5. Кнопка добавления банковской выписки.
  6. Кнопка перехода на страницу импорта банковских выписок.
  7. Кнопка для обновления банковских выписок вручную.
    Важно! Банковские выписки будут загружены за последние 24 часа с момента нажатия кнопки.
  8. Кнопка скрытия/открытия выписки.
  9. Кнопка открытия "Журнала операций" банковских выписок.
  10. Поле для выбора количества записей на странице (10,25,50...).
  11. Кнопка для экспорта таблицы банковских выписок.
  12. Кнопка массовых действий: массовое удаление.
  13. Кнопка выключения/включения столбцов таблицы, а также смена порядка столбцов.
  14. Кнопка для обновления таблицы банковских выписок.
  15. Поле для поиска банковских выписок по ключевым словам.

s5

Столбцы таблицы банковских выписок:

  1. Чекбокс для выбора выписки для массовых действий
  2. При наведении на банковскую выписку, появляются опции: просмотр, редактирование, удаление. Невозможно удалить выписку если она связана с платежом. Невозможно редактировать распределённую выписку
  3. ID транзакции
  4. Дата транзакции
  5. Отправитель
  6. Счет отправителя
  7. Сумма оплаты
  8. ЄДРПОУ отправителя
  9. МФО отправителя
  10. ЄДРПОУ получателя
  11. МФО получателя
  12. Статусу оплаты: выписка распределена, выписка не распределена
  13. Банк отправителя
  14. Город отправителя
  15. Банк получателя
  16. Город получателя
  17. Платеж, при нажатии можно перейти на карточку платежа
  18. Номер счета, при нажатии можно перейти на карточку платежа
  19. Расход
  20. Источник

Добавление банковской выписки:

  1. Поле внесения суммы оплаты
  2. Выбор валюты из добавленных в систему
  3. Кнопка выбора даты и время транзакции
  4. Выбор счета получателя из внесённой информации в Расчетный счет. При наличии модуля "Мультикомпания" можно будет выбрать счет получателя, который заполнен в карточке реквизитов модуля "Мультикомпания" в разделе "Настраиваемое поле" в поле, которое указано в настройках конфигурации Банковских выписок
  5. Назначение платежа
  6. Поле для прикрепления файла
  7. Кнопка закрытия модального окна добавления
  8. Кнопка добавления банковских выписок

bank-statements

Карточка банковской выписки:

  1. Вкладка основной информации
  2. Вкладка "Журнала операций" по конкретной банковской выписке
  3. Кнопка открытия банковской выписки на все окно
  4. Статус. Если выписка распределена, будет кнопка перехода на платеж
  5. Основная информация банковской выписки
  6. Кнопка привязки выписки к счету, если ранее не была сделана привязка. Открывает поля под пунктом 7, 8, 9
  7. Выбор клиента, счет которого будет связан с банковской выпиской
  8. Выбор счета
  9. Кнопка создания платежа по выбранному счету клиента и привязки его к банковской выписке
  10. Место прикрепления файла или возможность скачать прикреплённый файл. Для скачивания нужно нажать на название, также есть возможность удалить

bank-statements

Журнал операции:

  1. Фильтр по периоду совершения действия
  2. Фильтр по сотруднику, который совершил действие
  3. При включении будут выводиться действия уже неактивных сотрудников
  4. Описание действия и с какой выпиской было совершено. Фиксируются действия сотрудников в данном разделе: добавление выписки вручную, загрузка выписки файлом, ручное обновление выписок из банков, для которых установлен модуль интеграции, разнесение платежей: к какому счету была отнесена оплата, и на какую сумму.
  5. Дата совершения действия
  6. Сотрудник, который совершил действие

bank-statements

Права сотрудников(в разделе прав Приложения):

  1. Просмотр всех - просмотр всех банковских выписок
  2. Добавление - возможность добавления банковских выписок
  3. Редактирование - возможность редактирования банковских выписок
  4. Удаление - возможность удаления банковских выписок

bank-statements

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.