Модуль "Платежный календарь"

21 февраля 2024
👁 242

В Perfectum CRM+ERP реализовано модуль "Платежный календарь", который позволяет просматривать и анализировать все запланированные счета в системе.

Для начала работы с модулем необходимо:

  1. Приобрести и установить
  2. После приобретения настроить.

После установки модуль будет доступен по пути "Продажи - Платежный календарь".

Доступные возможности:

  1. Режим отображение "Таблица" - отображает данные календаря в таблице.
  2. Режим отображения "Календарь" - позволяет переключиться на календарь для отображения данных в нем.
  3. Фильтр "Месяц" - для выбора месяца за который необходимо посмотреть платежный календарь.
  4. Фильтр "Ответственный менеджер" - позволяет сформировать платежный календарь по сотруднику и счетам которые к нему прикреплены.
  5. Фильтр "Мультикомпания" - доступен после покупки, установки, настройки модуля "Мультикомпания", позволяет выбрать необходимые реквизиты компании для формирования платежного календаря.
  6. Чек-бокс "Выключить неактивных сотрудников" - по умолчанию активен, не выводит в таблице платежного календаря информацию по счетам сотрудников, чьи профили неактивны в системе.
  7. Актуальная информация платежного календаря с начала месяца по сегодняшний день.
  8. Информация про ожидаемые оплаты счетов (повторяющиеся счета, созданные счета (счета в статусе "Черновик" не будут отображаться в календаре)).
  9. Дневная прибыль - колонка выводит разницу между доходами и расходами в конкретный день месяца.
  10. Денежный поток - отображает сумму финансов в накопительном формате.

p1

В режиме "Таблица" доступны 3 колонки под колонкой "За месяц":

  • Фактические - данные про фактические платежи, то есть сумма платежей по которым на данный момент уже поступила оплата.
  • Запланированные - данные про запланированные платежи, то есть сумма платежей по которым ещё не поступила оплата за месяц.
  • Разница - выводит разницу между фактическими и запланированными.

Важно! Если в настройках модуля у вас в пункте "Отображать просроченные платежи в текущем дне" указано "Нет".

То данные колонок будут выводиться как на изображении ниже.

Сумма запланированных платежей +31500, Разница -31500 что означает что сумма платежей ещё не получена.

p2

Режим отображение "Календарь", доступные возможности:

  1. Кнопка, чтобы переключиться на режим отображения "Таблица".
  2. Фильтр "Ответственный менеджер" - позволяет сформировать платежный календарь по сотруднику и счетам которые к нему прикреплены.
  3. Фильтр "Мультикомпания" - доступен после покупки, установки, настройки модуля "Мультикомпания", позволяет выбрать необходимые реквизиты компании для формирования платежного календаря.
  4. Чек-бокс "Выключить неактивных сотрудников" - по умолчанию активен, не выводит в таблице платежного календаря информацию по счетам сотрудников, чьи профили неактивны в системе.
  5. Переключение между месяцами календаря.
  6. Кнопка "Сегодня" - если вы переключались по месяцам в календаре, нажмите чтобы вернутся на текущий месяц.
  7. Текущий месяц и год.
  8. Поле указывает формат календаря, всегда указано месяц.

p3

Для настройки модуля перейдите по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - Финансы - Платежный календарь".

Доступные возможности:

  • Отображать просроченные платежи в текущем дне - Да/Нет.

p4

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.