Модуль "Платежный календарь"
В Perfectum CRM+ERP реализовано модуль "Платежный календарь", который позволяет просматривать и анализировать все запланированные счета в системе.
Для начала работы с модулем необходимо:
- Установить модуль
- После установки - настроить.
После установки модуль будет доступен по пути "Продажи - Платежный календарь".
Доступные возможности:
- Режим отображение "Таблица" - отображает данные календаря в таблице.
- Режим отображения "Календарь" - позволяет переключиться на календарь для отображения данных в нем.
- Фильтр "Месяц" - для выбора месяца за который необходимо посмотреть платежный календарь.
- Фильтр "Ответственный менеджер" - позволяет сформировать платежный календарь по сотруднику и счетам которые к нему прикреплены.
- Фильтр "Мультикомпания" - доступен после покупки, установки, настройки модуля "Мультикомпания", позволяет выбрать необходимые реквизиты компании для формирования платежного календаря.
- Чек-бокс "Выключить неактивных сотрудников" - по умолчанию активен, не выводит в таблице платежного календаря информацию по счетам сотрудников, чьи профили неактивны в системе.
- Актуальная информация платежного календаря с начала месяца по сегодняшний день.
- Информация про ожидаемые оплаты счетов (повторяющиеся счета, созданные счета (счета в статусе "Черновик" не будут отображаться в календаре)).
- Дневная прибыль - колонка выводит разницу между доходами и расходами в конкретный день месяца.
- Денежный поток - отображает сумму финансов в накопительном формате.
В режиме "Таблица" доступны 3 колонки под колонкой "За месяц":
- Фактические - данные про фактические платежи, то есть сумма платежей по которым на данный момент уже поступила оплата.
- Запланированные - данные про запланированные платежи, то есть сумма платежей по которым ещё не поступила оплата за месяц.
- Разница - выводит разницу между фактическими и запланированными.
Важно! Если в настройках модуля у вас в пункте "Отображать просроченные платежи в текущем дне" указано "Нет".
То данные колонок будут выводиться как на изображении ниже.
Сумма запланированных платежей +31500, Разница -31500 что означает что сумма платежей ещё не получена.
Режим отображение "Календарь", доступные возможности:
- Кнопка, чтобы переключиться на режим отображения "Таблица".
- Фильтр "Ответственный менеджер" - позволяет сформировать платежный календарь по сотруднику и счетам которые к нему прикреплены.
- Фильтр "Мультикомпания" - доступен после покупки, установки, настройки модуля "Мультикомпания", позволяет выбрать необходимые реквизиты компании для формирования платежного календаря.
- Чек-бокс "Выключить неактивных сотрудников" - по умолчанию активен, не выводит в таблице платежного календаря информацию по счетам сотрудников, чьи профили неактивны в системе.
- Переключение между месяцами календаря.
- Кнопка "Сегодня" - если вы переключались по месяцам в календаре, нажмите чтобы вернутся на текущий месяц.
- Текущий месяц и год.
- Поле указывает формат календаря, всегда указано месяц.
Для настройки модуля перейдите по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - Финансы - Платежный календарь".
Доступные возможности:
- Отображать просроченные платежи в текущем дне - Да/Нет.
