Модуль "Выписки из клиент-банка Приват"

02 февраля 2024
👁 2530

Для начала работы с модулем необходимо:

  1. Приобрести и установить
  2. После приобретения настроить.

Модуль "Выписки из клиент-банка Приват" в Perfectum CRM+ERP отображает выписки по счетам клиентов за любой период, просмотр статусов платежей, дает возможность экспортировать и печатать выписки.

Для работы в данном модуле необходимо перейти в "Продажи -> Выписки из банка". Далее доступно:

  1. Фильтр "Статус оплаты" - производит поиск по статусу транзакции(Распределена/Нераспределенная)
  2. Фильтр "Тип транзакции" - производит поиск по типу транзакции(Платёж, Расходы)
  3. Фильтр "Период" - производит поиск за конкретный период.
  4. Кнопка "Добавить" - добавляет новую транзакцию в список.
  5. Кнопка "Импортировать" - открывает дополнительное меню для импорта Выписок.
  6. Кнопка "Обновить" - для обновления списка выписок.
  7. Кнопка "Таблица" - открывает/скрывает карту транзакции.
  8. Кнопка "Журнал операций" - отображает работу всех сотрудников в разделе выписок.
  9. Поле для отображения определённого количества банковских выписок на странице (10,25,50...).
  10. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка банковских выписок.
  11. Кнопка "Массовые действия" - для массовых действий с банковскими выписками.
  12. Кнопка "Настройки" - в зависимости от выбранных настроек будут отображаться данные в таблице банковских выписок.
  13. Кнопка "Обновить" - для обновления списка банковских выписок.
  14. Графа "Поиск" - для поиска банковских выписок по ключевым словам.
  15. Таблица банковских выписок, отображает всю информацию касательно всех добавленных выписок согласно столбцам.

privat2

Добавление Банковской выписки.

Для добавления Банковской выписки необходимо перейти по пути "Продажи -> Банковские выписки" и нажмите кнопку "Добавить".

При добавлении Банковской выписки необходимо заполнить параметры:

  1. Поле "Сумма оплаты" - укажите сумму оплаты.
  2. Поле "Валюта" - укажите в какой валюте производилась оплата.
  3. Поле "Дата транзакции" - укажите дату и время проведения транзакции.
  4. Поле "Счет получателя" - выберите счет получателя из списка.
  5. Поле "Назначение платежа" - укажите назначение платежа.
  6. Поле "Квитанция" - загрузите квитанцию об оплате платежа.

privat3

Раздел "Импорт" банковских выписок.

Для импорта банковской выписки необходимо перейти по пути "Продажи -> Банковские выписки" и нажмите кнопку "Импортировать". После будут доступны:

  1. Кнопка "Загрузить Пример" - для загрузки файла-примера в котором указано как правильно нужно расставить все параметры в выписке при импортировании.
  2. Кнопка "Банковские выписки" - для возврата в раздел "Банковские выписки".
  3. Поле "Выбрать Xlsx-файл" - необходимо для загрузки файла с выписками которые нужно импортировать.
  4. Поле "Сотрудник" - при импорте выписок необходимо выбрать сотрудника, который занимался импортом.
  5. Кнопка "Импортировать" - запускает процесс импорта "банковских выписок".

На странице отображены правила импорта "Банковских выписок", а также пример таблицы со всеми параметрами.

privat4

Детальный обзор карты транзакции.

Для более детального обзора карты транзакции необходимо нажать на:

  • Столбец "ID" нужной выписки
  • Кнопку "Просмотреть", под "ID" выписки
  • Кнопку "Изменить", под "ID" выписки

После открытия карты транзакции доступно:

  1. Раздел "Выписка" - отображает информацию про транзакцию и выписку транзакции.
  2. Раздел "Журнал операций" - отображает информацию про работу с данной выпиской всех сотрудников.
  3. Кнопка "Увеличить" - позволяет просматривать карту транзакции в полноэкранном режиме.
  4. Вся информация транзакции.
  5. Кнопка "Привязать к счёту" - позволяет привязать конкретную транзакцию к счету.
  6. Кнопка "Привязать к платежу" - позволяет привязать конкретную транзакцию к счету.
  7. Поле "Квитанция" - позволяет прикрепить квитанцию.

privat5

Раздел "Журнал операций" модуля "Банковские выписки".

В разделе "Журнал операций" отображаются все операции которые были совершены сотрудниками в процессе работы с модулем.

Для перехода в раздел "Журнал операций" необходимо перейти по пути "Продажи -> Банковские выписки" и нажмите кнопку "Журнал операций". Далее доступно:

  1. Поле "Сотрудники" - для поиска операций с модулем за конкретным сотрудником.
  2. Поле "Период" - для поиска операций с модулем за конкретный период
  3. Чекбокс "Отображать неактивных" - позволяет отобразить в списке "Сотрудников" неактивные учётные записи сотрудников которые ранее взаимодействовали с модулем.
  4. Поле для отображения определённого количества операций на странице (10,25,50...).
  5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка операций.
  6. Кнопка "Обновить" - для обновления списка операций.
  7. Графа "Поиск" - для поиска операций по ключевым словам
  8. Столбец "Описание" - показывает краткое описание по действию которое выполнил сотрудник в модуле.
  9. Столбец "Дата" - показывает дату совершения действия в модуле.
  10. Столбец "Сотрудник" - показывает учётную запись сотрудника, при нажатии на Имя учётной записи откроется профиль сотрудника.

privat6

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.