Модуль "Кассы"

22 ноября 2022
👁 1009

Модуль "Кассы" вы можете приобрести в "Магазине". После приобретения модуль необходимо установить и настроить.

В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Касса", который дает возможность управлять выплатами/зачислениями различных операций в пределах существующих касс в системе.

Для работы в данном модуле необходимо произвести настройку, перейдите в "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Финансы -> Кассы", Вам доступны опции:

  • Включить синхранизацию раздела "Расходы" и Раздела "Касы" - "Да/Нет"
  • При создании проводки выпадающий список "Сотрудник" является обязательным - "Да/Нет"
  • При удалении кассы удалить связанные с ней проводки - "Да/Нет"
  • Касса может иметь отрицательный баланс при - выбрать из списка
  • Разрешить доступ к редактированию трпнзакций - "Да/Нет"
  • Роли которые могут делать перевод средств - выбрать из списка

k1

Для создания касс перейдите в "Настройки -> Продажи -> Финансы -> Кассы", Вам доступны:

  1. Кнопка "Добавить кассу" - для добавления касс.
  2. Поле для отображения количества касс на странице (10,25,50...).
  3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка всех касс.
  4. Кнопка "Обновить" - для обновления списка касс.
  5. Графа "Поиск" - для поиска касс по ключевым словам.
  6. Столбец "№" - указывает индивидуальный номер кассы в системе.
  7. Столбец "Название" - указывает название кассы.
  8. Столбец "Способ оплаты" - указывае способ оплаты в кассе.
  9. Столбец "Валюта" - указывает валюту кассы.
  10. Столбец "Мультикомпания" - указывает реквизиты компании.

k2

Для создания новой кассы нажмите на "Добавить кассу", заполните поля:

  1. Название - название кассы.
  2. Баланс - баланс кассы.
  3. Валюта - выбрать из списка.
  4. Примечание.
  5. Способ оплаты - выберите из предложенного списка.
  6. Реквизиты компании - выбрать из списка.
  7. Уведомления (при выборе данного раздела выберите сотрудников, которые будут получать уведомления по отмеченным чек-боксам, установите лимит и сотрудников, которые будут уведомлены об этом лимите).

k3

Важно!!! При всех платежах с выбранными способами оплаты будут автоматически созданы проводки в кассу (доход).

Невозможно создать кассы в следующих случаях:

  • с одним и тем же способом оплаты
  • с одинаковым способом оплаты и валютой
  • с одинаковым способом оплаты и реквизитами

Для работы непосредственно с кассами перейдите в "Продажи -> Кассы", Вам доступно:

  1. Кнопка "Добавить проводку" - для добавления новой проводки.
  2. Кнопка "Перевод средств" - для перевода средств с одной кассы в другую.
  3. Кнопка "Журнал операций" - для отслеживания операций.
  4. Кнопка "Фильтр" - открывает блок фильтров. (описание фильтров начинается с пункта 5)
  5. Фильтры по периоду - для поиска операций по дате или периоду.
  6. Фильтр по типу - для поиска операции за типом(Доход/Расход).
  7. Фильтр по сотруднику - для поиска операции по сотруднику.
  8. Фильтр по клиенту - для поиска операций прикреплённых к конкретному клиенту.
  9. Фильтр суммы ОТ - поиск операций от конкретной суммы.
  10. Фильтр суммы ДО - поиск операций до конкретной суммы.
  11. Фильтр Валюты - для выбора поиска операции по валюте.
  12. Чек-бокс "Отображать итог" - отображает конечный баланс кассы в конце таблицы проводок.
  13. Доступные касссы, при нажатии на название в таблице отобразятся проводки только этой кассы.

k4

Таблица проводок несет в себе такую информацию:

  1. Поле для отображения количества проводок на странице (10,25,50...).
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка всех проводок.
  3. Кнопка "Обновить" - для обновления списка проводок.
  4. Графа "Поиск" - для поиска проводок по ключевым словам.
  5. Столбец "№" - указывает индивидуальный номер проводки в системе.
  6. Столбец "Дата создания" - указывает дату создания проводки.
  7. Столбец "Касса" - указывае название кассы в которой была создана проводка.
  8. Столбец "Категория" - указывает категорию проводки.
  9. Столбец "Клиент" - указывает Имя клиента который был прикреплён к проводке. При нажатии на имя клиента откроется карта клинета.
  10. Столбец "Сотрудник" - указывает сотрудника который создал проводку. При нажатии откроется профиль сотрудника.
  11. Столбец "Сумма" - указывает сумму проводки.
  12. Столбец "Примечание" - указывает примечание которое было указано при cоздани проводки.
  13. Кнопка"Редактировать" - для изменений в проводке.
  14. Кнопка "Удалить" - для удаления проводки.

k5

Чтобы добавить новую проводку, нажмите на "Добавить проводку" и заполните:

  • Касса - выбрать из списка доступных касс
  • Тип - выбрать из списка (доход/расход)
  • Сумма - внесите значение суммы проводки
  • Дата (можно корректировать)
  • Категория - выбрать из списка
  • Клиент - выбрать из списка сотрудников
  • Примечание

k6

Для перевода средств нажмите на "Перевод средств" и заполните:

  • перевод с кассы - выберите из списка кассу, с которой будет осуществлен перевод
  • сумма перевода - внесите значение суммы
  • валюта - подтягивается автоматически от выбранной кассы, с которой будет осуществлен перевод
  • курс (подтягивается курс, заведенный в системе, можно редактировать)
  • перевод в кассу - выберите из списка кассу, в которую будет осуществлен перевод
  • дата проводки (можно редактировать на предыдущую дату)

k7

В зависимости от прав и ролей сотрудников, доступна настройка модуля касс, доступа к кассам для каждого сотрудника индивидуально.

В разделе "Компания" -> "Отчеты" доступна информация по кассам в "Балансовый отчет":

Баланс:

  1. Фильтр по периоду.
  2. Период От - необходимо выбрать дату от которой будет осуществлятся просмтотр баланса.
  3. Период До - необходимо выбрать дату до которой будет осуществлятся просмотр баланса.
  4. Фильтр по кассам - возможность выбрать одну,несколько,все кассы и просмотреть баланс.
  5. Диаграмма баланса - отображает баланс кассы за конкретную дату.
  6. Цвет касс и название касс - необходим для отличия баланса касс на диаграмме.

k8

Доходы и расходы.

  1. Фильтр по периоду.
  2. Период От - необходимо выбрать дату от которой будет осуществлятся просмтотр баланса.
  3. Период До - необходимо выбрать дату до которой будет осуществлятся просмотр баланса.
  4. Фильтр по кассам - возможность выбрать одну,несколько,все кассы и просмотреть баланс.
  5. Фильтр по Типу баланса - "Доходы/Расходы".
  6. Диаграмма баланса - отображает баланс кассы за конкретную дату.
  7. Цвет касс и название касс - необходим для отличия баланса касс на диаграмме. Так же отображает тип баланса "Доходы/Расходы".

k9

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.