Для начала работы с модулем необходимо:

1. Приобрести и установить
2. После приобретения настроить.

В Perfectum CRM+ERP разработан модуль "Касса", который дает возможность управлять выплатами/зачислениями различных операций в пределах существующих касс в системе.

Для работы в данном модуле необходимо произвести настройку, перейдите в "Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Финансы -> Кассы", Вам доступны опции:

• Включить синхронизацию раздела "Расходы" и Раздела "Кассы" - "Да/Нет"
• При создании проводки выпадающий список "Сотрудник" является обязательным - "Да/Нет"
• При удалении кассы удалить связанные с ней проводки - "Да/Нет"
• Касса может иметь отрицательный баланс при - выбрать из списка
• Разрешить доступ к редактированию транзакций - "Да/Нет"
• Роли которые могут делать перевод средств - выбрать из списка

Для создания касс перейдите в "Настройки -> Продажи -> Финансы -> Кассы", Вам доступны:

1. Кнопка "Добавить кассу" - для добавления касс.
2. Поле для отображения количества касс на странице (10,25,50...).
3. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка всех касс.
4. Кнопка "Обновить" - для обновления списка касс.
5. Графа "Поиск" - для поиска касс по ключевым словам.
6. Столбец "№" - указывает индивидуальный номер кассы в системе.
7. Столбец "Название" - указывает название кассы.
8. Столбец "Способ оплаты" - указывает способ оплаты в кассе.
9. Столбец "Валюта" - указывает валюту кассы.
10. Столбец "Мультикомпания" - указывает реквизиты компании.

Для создания новой кассы нажмите на "Добавить кассу", заполните поля:

1. Название - название кассы.
2. Баланс - баланс кассы.
3. Валюта - выбрать из списка.
4. Примечание.
5. Способ оплаты - выберите из предложенного списка.
6. Реквизиты компании - выбрать из списка.
7. Уведомления (при выборе данного раздела выберите сотрудников, которые будут получать уведомления по отмеченным чек-боксам, установите лимит и сотрудников, которые будут уведомлены об этом лимите).

Важно!!! При всех платежах с выбранными способами оплаты будут автоматически созданы проводки в кассу (доход).

Невозможно создать кассы в следующих случаях:

• с одним и тем же способом оплаты
• с одинаковым способом оплаты и валютой
• с одинаковым способом оплаты и реквизитами

Для работы непосредственно с кассами перейдите в "Продажи -> Кассы", Вам доступно:

1. Кнопка "Добавить проводку" - для добавления новой проводки.
2. Кнопка "Перевод средств" - для перевода средств с одной кассы в другую.
3. Кнопка "Журнал операций" - для отслеживания операций.
4. Кнопка "Фильтр" - открывает блок фильтров. (описание фильтров начинается с пункта 5)
5. Фильтры по периоду - для поиска операций по дате или периоду.
6. Фильтр по типу - для поиска операции за типом(Доход/Расход).
7. Фильтр по сотруднику - для поиска операции по сотруднику.
8. Фильтр по клиенту - для поиска операций прикреплённых к конкретному клиенту.
9. Фильтр суммы ОТ - поиск операций от конкретной суммы.
10. Фильтр суммы ДО - поиск операций до конкретной суммы.
11. Фильтр Валюты - для выбора поиска операции по валюте.
12. Чек-бокс "Отображать итог" - отображает конечный баланс кассы в конце таблицы проводок.
13. Доступные кассы, при нажатии на название в таблице отобразятся проводки только этой кассы.

Таблица проводок несет в себе такую информацию:

1. Поле для отображения количества проводок на странице (10,25,50...).
2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка всех проводок.
3. Кнопка "Обновить" - для обновления списка проводок.
4. Графа "Поиск" - для поиска проводок по ключевым словам.
5. Столбец "№" - указывает индивидуальный номер проводки в системе.
6. Столбец "Дата создания" - указывает дату создания проводки.
7. Столбец "Касса" - указывает название кассы в которой была создана проводка.
8. Столбец "Категория" - указывает категорию проводки.
9. Столбец "Клиент" - указывает Имя клиента который был прикреплён к проводке. При нажатии на имя клиента откроется карта клиента.
10. Столбец "Сотрудник" - указывает сотрудника, который создал проводку. При нажатии откроется профиль сотрудника.
11. Столбец "Сумма" - указывает сумму проводки.
12. Столбец "Примечание" - указывает примечание, которое было указано при cоздании проводки.
13. Кнопка"Редактировать" - для изменений в проводке.
14. Кнопка "Удалить" - для удаления проводки.

Чтобы добавить новую проводку, нажмите на "Добавить проводку" и заполните:

• Касса - выбрать из списка доступных касс
• Тип - выбрать из списка (доход/расход)
• Сумма - внесите значение суммы проводки
• Дата (можно корректировать)
• Категория - выбрать из списка
• Клиент - выбрать из списка сотрудников
• Примечание

Для перевода средств нажмите на "Перевод средств" и заполните:

• перевод с кассы - выберите из списка кассу, с которой будет осуществлен перевод
• сумма перевода - внесите значение суммы
• валюта - подтягивается автоматически от выбранной кассы, с которой будет осуществлен перевод
• курс (подтягивается курс, заведенный в системе, можно редактировать)
• перевод в кассу - выберите из списка кассу, в которую будет осуществлен перевод
• дата проводки (можно редактировать на предыдущую дату)

В зависимости от прав и ролей сотрудников, доступна настройка модуля касс, доступа к кассам для каждого сотрудника индивидуально.

В разделе "Компания" -> "Отчеты" доступна информация по кассам в "Балансовый отчет":

Баланс:

1. Фильтр по периоду.
2. Период От - необходимо выбрать дату от которой будет осуществляться просмотр баланса.
3. Период До - необходимо выбрать дату до которой будет осуществляться просмотр баланса.
4. Фильтр по кассам - возможность выбрать одну, несколько, все кассы и просмотреть баланс.
5. Диаграмма баланса - отображает баланс кассы за конкретную дату.
6. Цвет касс и название касс - необходим для отличия баланса касс на диаграмме.

Доходы и расходы.

1. Фильтр по периоду.
2. Период От - необходимо выбрать дату от которой будет осуществляться просмотр баланса.
3. Период До - необходимо выбрать дату до которой будет осуществляться просмотр баланса.
4. Фильтр по кассам - возможность выбрать одну, несколько, все кассы и просмотреть баланс.
5. Фильтр по Типу баланса - "Доходы/Расходы".
6. Диаграмма баланса - отображает баланс кассы за конкретную дату.
7. Цвет касс и название касс - необходим для отличия баланса касс на диаграмме. Так же отображает тип баланса "Доходы/Расходы".