Модуль "Банковские выписки" предназначен для загрузки, хранения и обработки банковских транзакций в системе. С помощью модуля можно импортировать выписки из банковских файлов, создавать выписки вручную, автоматически распределять поступления по счетам на оплату, связывать выписки с платежами и контролировать движение денежных средств.

При использовании модуля "Мультикомпания" система может автоматически определять реквизиты компании по счету получателя и распределять выписки между юридическими лицами.

Для корректной работы модуля необходимо указать расчетные счета компании в разделе Настройки - Конфигурация - Информация о компании.

Настройка модуля

Перейдите по пути: Настройки - Конфигурация - Дополнения - Банковские выписки.

В разделе доступны следующие настройки:

1. Параметр "Разрешить добавлять выписки вручную" - позволяет создавать выписки вручную через интерфейс системы.
2. Параметр "Автоматическое распределение оплат при ручном добавлении" - автоматически связывает выписку со счетом при ручном создании.
3. Поле "Поля в модальном окне" - позволяет выбрать поля, которые будут отображаться при ручном создании выписки.
4. Параметр "Разрешить импорт выписок с помощью файла" - позволяет загружать банковские выписки из файлов.
5. Параметр "Автоматическое распределение выписок при импорте из файла" - автоматически связывает выписки со счетами при импорте.
6. Параметр "Автоматическое создание расходов при импорте выписок" - автоматически создает расходы на основании импортированных банковских операций.
7. Поле настройки соответствия реквизитов мультикомпании - определяет поле, которое будет использоваться для автоматического определения реквизитов компании по счету получателя.

Настройка расчетного счета компании

Для автоматического распределения банковских выписок необходимо указать расчетный счет компании.

Перейдите по пути: Настройки - Конфигурация - Информация о компании.

• Поле "Расчетный счет" - используется для идентификации компании при обработке банковских выписок и автоматическом распределении платежей.

Главная страница модуля

Перейдите по пути: Продажи - Банковские выписки.

Доступные возможности:

1. Фильтр "Статус оплаты" - для отображения выписок по выбранному статусу.
2. Фильтр "Тип транзакции" - для отображения выписок по выбранному типу транзакции.
3. Фильтр "Период" - для отображения выписок за выбранный период.
4. Фильтр "Счет получателя" - для отображения выписок по выбранному расчетному счету.
5. Кнопка "Обновить счета" - для обновления списка доступных счетов получателя.
6. Кнопка "Добавить" - для ручного создания банковской выписки.
7. Кнопка "Импортировать" - для перехода к странице импорта банковских выписок.
8. Кнопка "Обновить" - для обновления данных таблицы.
9. Кнопка сворачивания панели информации - для скрытия правой панели просмотра выписки.
10. Кнопка отображения панели информации - для открытия правой панели просмотра выписки.
11. Поле количества записей - для выбора количества записей, отображаемых на странице.
12. Кнопка "Экспорт" - для экспорта данных таблицы.
13. Кнопка "Массовые действия" - для выполнения групповых операций с выбранными выписками.
14. Кнопка "Настройки" - для настройки отображаемых столбцов таблицы.
15. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы.
16. Поле "Поиск" - для поиска выписок по ключевым данным.
17. Флажок выбора записи - для выбора выписок для массовых действий.
18. Поле "ID" - отображает идентификатор выписки.
19. Кнопка "Просмотреть" - для открытия карточки выписки.
20. Кнопка "Редактировать" - для редактирования выписки.
21. Кнопка "Удалить" - для удаления выписки.

Примечание. Массовые действия становятся доступны после выбора одной или нескольких выписок в таблице.

Создание банковской выписки

Для ручного создания выписки нажмите кнопку "Добавить".

1. Поле "Сумма оплаты" - для указания суммы поступления.
2. Поле "Валюта" - для выбора валюты операции.
3. Поле "Дата транзакции" - для указания даты и времени проведения операции.
4. Поле "Счет получателя" - для выбора счета компании, на который поступили средства.
5. Поле "Назначение платежа" - для указания назначения платежа.
6. Блок "Квитанция" - для прикрепления файла квитанции.
7. Кнопка "Сохранить" - для создания выписки.
8. Кнопка "Закрыть" - для закрытия окна без сохранения.

Карточка банковской выписки

Для открытия карточки нажмите кнопку просмотра или выберите запись в таблице.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Привязать к счету" - для ручного создания и регистрации платежа по выбранному счету.
2. Кнопка "Привязать к платежу" - для связывания выписки с уже существующим платежом.
3. Блок "Квитанция" - для прикрепления или просмотра квитанции по операции.

Во вкладке "Выписка" отображается подробная информация о банковской операции, включая статус, отправителя, получателя, сумму, дату транзакции и связанные документы.

Привязка выписки к счету

Для создания платежа по банковской выписке нажмите кнопку "Привязать к счету".

Доступные возможности:

1. Поле "Клиент" - для выбора клиента, которому принадлежит счет.
2. Поле "Счет на оплату" - для выбора счета, по которому необходимо зарегистрировать оплату.
3. Кнопка "Создать платеж" - для автоматического создания платежа и связывания его с выпиской.

После выполнения действия в системе автоматически создается запись в модуле "Платежи".

Привязка выписки к существующему платежу

Для связывания выписки с ранее зарегистрированным платежом нажмите кнопку "Привязать к платежу".

Доступные возможности:

1. Поле "Платеж" - для выбора существующего платежа.
2. Кнопка "Сохранить" - для подтверждения привязки.

Вкладка "Примечания"

Вкладка предназначена для хранения внутренних комментариев и дополнительной информации по банковской выписке.

Для добавления примечания введите текст комментария и нажмите кнопку "Добавить примечание".

Вкладка "Журнал операций"

Во вкладке отображается история изменений банковской выписки с указанием пользователя, даты и выполненного действия.

Импорт банковских выписок

Для массовой загрузки выписок нажмите кнопку "Импортировать" на главной странице модуля.

Доступные возможности:

1. Кнопка "Загрузить пример" - для скачивания файла-примера импорта.
2. Кнопка "Банковские выписки" - для возврата в список выписок.
3. Блок инструкции - содержит требования к формату импортируемого файла.
4. Поле выбора файла - для загрузки файла выписок.
5. Кнопка "Импортировать" - для запуска импорта выписок в систему.